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Raytheon Technologies Corporation (RTX) a annoncé un bénéfice par action meilleur que prévu le 28 juillet. Les actions sont tombées à un minimum de 55,73 $ le 3 août, puis ont augmenté à 66,15 $ le 11 août.
Raytheon Technologies est le deuxième plus grand entrepreneur dans le domaine de la défense et de l’aérospatiale. Il s’agit d’une combinaison de United Technologies et Raytheon. La nouvelle société fait partie du Dow Jones Industrial Average et n’inclut pas Otis Elevator and Carrier Corporation, qui appartenait à United Technologies mais a été scindée au premier semestre 2020.
Le titre a clôturé mercredi 12 août à 64,29 $, en baisse de 27,2 % depuis le début de l’année et en territoire baissier à 31,2 % par rapport à son sommet du 11 février de 93,44 $. Raytheon Technologies est également en territoire haussier avec son prix 57,9 % au-dessus de son plus bas du 18 mars de 40,71 $. Selon Macrotrends, la société a une valorisation raisonnable avec un ratio P/E de 10,15 et un rendement en dividende de 2,95 %.
Graphique journalier Raytheon Technologies
Le graphique journalier de Raytheon Technologies consolide la baisse de 56 % du marché baissier, depuis le plus haut du 11 février de 93,44 $ jusqu’au plus bas du 18 mars de 40,71 $. Les actions n’ont pas réussi à maintenir le point pivot semestriel à 84,74 $ le 25 février.
L’action Raytheon Technologies est située en dessous d’un croisement mortel depuis le 23 mars, lorsque la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours est tombée en dessous de la SMA sur 200 jours. Cela a été confirmé après que le titre ait atteint un plus bas.
Au fond en forme de V, le titre est revenu au SMA de 50 jours le 28 avril. Après être tombé à un plus bas de 51,13 $ le 14 mai, le titre s’est déplacé vers le SMA de 200 jours. Le titre n’a pas réussi à descendre en dessous de cette moyenne mobile clé à son plus haut du 8 juin à 74,93 $, puis est tombé à 55,73 $ le 3 août.
L’action Raytheon Technologies ci-dessous maintient son SMA de 50 jours à 62,89 $, mais est bien en dessous de son SMA de 200 jours à 72,85 $. Ceci est conforme à son niveau de risque trimestriel de 72,70 $.
Graphique hebdomadaire Raytheon Technologies
Le graphique hebdomadaire de Raytheon Technologies est neutre, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 61,60 $. Il est inférieur à la SMA de 200 semaines ou retour à la moyenne à 72,87 $.
L’indice stochastique retardé hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait tomber à 37,09 cette semaine, contre 40,14 le 7 août. Notez que, pour la semaine du 17 janvier, l’indice était de 90,00, ce qui a placé les actions dans une « bulle parabolique inflationniste » et a conduit à un effondrement du marché baissier de 56 %.
Stratégie de trading : Achetez l’action Raytheon Technologies alors que sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines s’affaiblit à 61,60 $. Réduction de la force de détention au risque trimestriel à 72,70 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque niveau utilise les neuf dernières clôtures pendant ces périodes.
Le niveau du troisième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 30 juin, et le niveau mensuel du mois d’août est fixé sur la base de la clôture du 31 juillet. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
