CalculatriceCliquez pour ouvrir
L’action Netflix, Inc. (NFLX) a atteint un sommet intrajournalier historique de 392,95 $ le 19 février, puis s’est négociée à 290,25 $ le 17 mars. Cela place l’action en territoire de correction à 15,3 % en dessous de son sommet.
Les actions sont tombées en dessous de leur pivot annuel à 314,45 $ en raison de la récente faiblesse, mais sont restées bien au-dessus de leur valeur mensuelle de 275,60 $ en mars. Les actions sont en dessous du niveau de risque semestriel à 381,22 $ et de retour au-dessus du pivot annuel à 314,45 $.
Le pivot annuel à 314,45 $ restera probablement un aimant, tout comme la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 322,47 $. Le point pivot annuel à 314,45 $ devrait se situer à l’extrémité inférieure de la fourchette de négociation, avec le risque semestriel à 381,22 $ à l’extrémité supérieure. Ces niveaux clés ne changeront pas lorsque le calendrier passera au mois d’avril. Cependant, en avril, nous aurons de nouveaux niveaux mensuels et trimestriels pour s’adapter à de nouveaux scénarios de trading.
Netflix a battu les estimations de bénéfice par action (BPA) pendant huit trimestres consécutifs, et malgré l’impact négatif de la propagation du COVID-19, les consommateurs regarderont davantage la télévision, ce qui devrait aider les services de streaming. L’action Netflix n’est pas bon marché. Selon Macrotrends, son ratio P/E est de 80,39 et la société ne verse pas de dividendes.
Graphique journalier Netflix
Le graphique journalier de Netflix montre une fourchette de négociation sur 52 semaines. À l’extrémité inférieure se trouve sa valeur mensuelle à 275,60 $. Ce qui précède correspond au niveau de risque semestriel à 381,22 $. Entre les deux se trouve le point pivot annuel à 314,45 $, qui devrait rester un aimant. Ce sont trois lignes horizontales sur le graphique journalier.
La volatilité sur 52 semaines indiquée sur le graphique montre que les fourchettes de négociation resteront importantes. Dans un environnement de trading range, les modèles « croix d’or » et « croix de la mort » doivent être ignorés.
Le graphique montre le déclin du marché baissier depuis le plus haut affiché le 1er mai 2019 jusqu’au plus bas atteint le 14 septembre 2019, ainsi que le marché haussier depuis le plus bas affiché le 14 septembre 2019 jusqu’au plus haut du 19 février. Les trois lignes horizontales de bas en haut sont le niveau de valeur mensuel à 275,60 $, le point pivot annuel au niveau à 314,45 $ et le niveau de risque semestriel à 314,45 $. 381,22 $.
Graphique hebdomadaire Netflix
Le graphique hebdomadaire de Netflix est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 350,16 $. Le titre est bien au-dessus de son SMA de 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 249,32 $.
Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 a terminé la semaine dernière en baisse à 67,92, désormais en dessous du seuil de surachat de 80,00 sur une échelle de 00,00 à 100,00. Notez que, à son plus bas de septembre 2019, le stochastique était de 9,63, en dessous du seuil de 10,00 qui définit un titre comme techniquement « trop bon marché pour être ignoré ».
Stratégie de trading : Achetez des actions Netflix en cas de faiblesse au niveau de valeur annuel de 314,45 $ et réduisez votre participation au niveau de force au niveau de risque semestriel de 381,22 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures sur ces périodes.
Les niveaux mensuels pour mars sont fixés sur la base de la clôture du 28 février. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
