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Medtronic PLC (MDT), la plus grande société mondiale de dispositifs médicaux, a annoncé mardi 20 août des bénéfices avant commercialisation meilleurs que prévu et ses actions ont grimpé jusqu’à un nouveau sommet historique de 109,70 $. La configuration technique est positive, le titre est au-dessus d’une “croix d’or” sur le graphique journalier avec le graphique hebdomadaire positif mais suracheté.
L’action Medtronic a clôturé mardi à 106,91 $, en hausse de 17,5 % depuis le début de l’année et en territoire haussier, à 30,9 % au-dessus de son plus bas sur 52 semaines de 81,67 $ établi le 8 janvier. L’action était au-dessus de son niveau annuel de 100,62 $ avant la publication des résultats, ce qui a ouvert la voie à une hausse.
Medtronic a résisté aux fluctuations monétaires en dépassant les estimations de bénéfices. Le groupe diabète de la société a affiché une forte croissance, tout comme son groupe thérapies mini-invasives et réparatrices. Cependant, le groupe cardiovasculaire a vu ses revenus diminuer.
Graphique journalier Medtronic
Le graphique journalier de Medtronic montre le titre au-dessus d’une « croix d’or » depuis le 28 juin, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours pour suggérer des prix plus élevés. Le 31 décembre, le titre a clôturé à 90,96 $, ce qui constitue une contribution à mon analyse exclusive. Cela a abouti à son point pivot annuel à 100,62 $, qui a été un aimant entre le 17 juillet et le 15 août, alors que la société se préparait à une réaction positive aux bénéfices publiés le 20 août. Les actions étaient bien au-dessus de leurs valeurs semestrielles, mensuelles et trimestrielles de 98,29 $, 89,93 $ et trimestrielles, respectivement. 88,93 $.
Graphique hebdomadaire Medtronic
Le graphique hebdomadaire de Medtronic est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 101,52 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 84,69 $. Le « retour à la moyenne » a été testé pour la dernière fois comme opportunité d’achat entre le 11 janvier et le 19 avril, lorsque la moyenne était de 82,60 $. L’indice stochastique retardé hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait terminer cette semaine à 89,40, en baisse par rapport à 90,45 le 16 août. Une valeur supérieure à 90,00 suggère que les actions sont devenues une « bulle parabolique inflationniste ».
Stratégie de trading : Achetez l’action Medtronic alors qu’elle s’affaiblit par rapport à son point pivot annuel à 100,62 $ et réduisez ses avoirs en raison de la récente lecture stochastique au-dessus de 90,00.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel initial s’applique toujours. Les niveaux hebdomadaires changent chaque semaine. Les tarifs mensuels sont modifiés à la fin de chaque mois, le plus récemment le 31 juillet. Les tarifs trimestriels sont modifiés à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport à la clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
