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Goldman Sachs Group, Inc. (GS) a terminé l’année 2018 avec une journée de « renversement clé » le 26 décembre. Cela s’est produit lorsque l’action a atteint un plus bas de 52 semaines à 151,70 $, puis a clôturé ce jour-là à 162,93 $, au-dessus de son plus haut du 24 décembre de 160,00 $. Ce signal d’achat ouvre la voie aux bénéfices au début de 2019.
La clé du rallye du début de 2019 a été la clôture du titre au-dessus de son pivot annuel à 186,87 $ le 16 janvier. Le titre a atteint un sommet de 222,24 $ le 26 juillet. Ce sommet était au-dessus du deuxième pivot semestriel à 200,49 $, qui est devenu un aimant entre le 5 août et le 10 octobre. la fourchette est le point pivot annuel à 186,87 $.
Fondamentalement, l’action Goldman a un prix raisonnable avec un ratio P/E de 8,38 et un rendement en dividende de 2,50 %, selon Macrotrends. La société de banque d’investissement et composante du Dow Jones Industrial Average devrait afficher un bénéfice par action (BPA) compris entre 5,03 $ et 5,14 $ lorsqu’elle publiera ses résultats avant commercialisation le mardi 15 octobre. Le géant de la banque d’investissement a battu les estimations de BPA pendant neuf trimestres consécutifs.
À plus long terme, l’action Goldman consolide sa baisse de 44,8 % sur le marché baissier depuis le 12 mars 2018, d’un plus haut intrajournalier de 275,31 $ à un plus bas du 26 décembre de 151,70 $. Les actions ont clôturé le vendredi 11 octobre à 204,68 $, en hausse de 22,5 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 34,9 % au-dessus du plus bas.
Graphique journalier de Goldman Sachs
Le graphique journalier de Goldman montre une baisse de 44,8 % entre le plus haut de mars 2018 et le plus bas du 26 décembre. Viennent ensuite une fourchette de négociation comprise entre 186,87 $ et 222,24 $. Le bas de la fourchette est le pivot annuel déterminé en entrant le cours de clôture du 31 décembre de 167,05 $ dans mon analyse exclusive.
La clôture de mi-année de 204,60 $ a également été une entrée dans mon analyse, et le pivot semestriel du titre pour le second semestre 2019 était de 200,49 $, ce qui a été un aimant entre le 5 août et le 10 octobre. La clôture du troisième trimestre de 207,23 $ a été une autre entrée dans mon analyse, et elle a abouti à une valeur de 191,59 USD pour le quatrième trimestre et le niveau de risque pour octobre est de 206,48. USD. Les actions ont terminé la semaine dernière entre ces deux niveaux clés.
Graphique hebdomadaire de Goldman Sachs
Le graphique hebdomadaire de Goldman est négatif, avec le titre en dessous de sa moyenne mobile révisée sur cinq semaines de 205,80 $ et en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », de 209,00 $. Le stochastique retardé hebdomadaire 12 x 3 x 3 est tombé à 52,85 la semaine dernière, contre 59,81 le 4 octobre. La fin de l’année 2019 du titre a contribué au démarrage du rallye de 2019 avec une lecture de 6,32, bien en dessous de 10,00, ce qui est un signe que le titre est « trop bon marché pour être ignoré » et donc un achat.
Stratégie de trading : Achetez les actions Goldman Sachs en cas de faiblesse aux valeurs trimestrielles et annuelles de 191,59 $ et 186,87 $, respectivement, et réduisez les avoirs en vigueur jusqu’aux sommets de 2019 de 222,24 $. Les pivots semestriels et mensuels sont respectivement de 200,49 $ et 206,98 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur le niveau de clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d’origine s’applique toujours. La clôture fin juin 2019 a fixé de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels et semestriels. Le tarif semestriel du second semestre 2019 reste d’application. Les niveaux trimestriels changent après la fin de chaque trimestre, donc la clôture du 30 septembre fixe le niveau du quatrième trimestre. La clôture du 30 septembre fixe également le niveau mensuel pour octobre, car le prix mensuel change à la fin de chaque mois.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
