CalculatriceCliquez pour ouvrir
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) a annoncé un bénéfice par action meilleur que prévu le 15 juillet et le titre a ouvert en hausse. L’action Goldman a grimpé à 225,23 dollars ce jour-là, puis est tombée à 196,30 dollars le 30 juillet.
L’action Goldman Sachs a rebondi la semaine dernière pour clôturer au-dessus de ses moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours, convergeant à 204,85 $ et 205,77 $. Si la force tient cette semaine, une croix d’or sera confirmée. Les actions ont clôturé la semaine dernière à 208,27 $, en baisse de 9,4 % depuis le début de l’année et en zone de correction à 16,8 % par rapport au plus haut du 17 janvier de 250,46 $. L’action Goldman est également en territoire haussier, à 59,2 % au-dessus de son plus bas du 19 mars à 130,85 $.
Fondamentalement, l’action Goldman Sachs a un prix raisonnable, avec un ratio P/E de 10,84 et un rendement en dividende de 2,45 %, selon Macrotrends. La société de banque d’investissement est une composante du Dow Jones Industrial Average. La société a dépassé les estimations de bénéfices au cours des deux derniers trimestres après avoir manqué les attentes des deux trimestres précédents.
Graphique journalier de Goldman Sachs
Le graphique journalier de Goldman Sachs montre que l’action consolide une baisse de 47,7 % sur un marché baissier, depuis son plus haut du 17 janvier de 250,46 $ jusqu’à son plus bas du 19 mars de 130,85 $. Le titre est en dessous du seuil de la mort depuis le 26 mars, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple sur 200 jours. Cela a été confirmé après que le titre ait atteint un plus bas.
Dans le fond en forme de V, le titre est revenu à sa moyenne mobile simple de 50 jours le 20 avril. Après être tombé à un minimum de 165,36 $ le 14 mai, le titre a atteint sa moyenne mobile simple de 200 jours à 205,98 le 27 mai. La moyenne mobile simple de 200 jours a été un aimant depuis lors, y compris un repli vendredi.
Les actions Goldman se négocient au-dessus de leurs valeurs hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles, à 183,05 $, 177,87 $ et 173,85 $, respectivement. Notez à quel point le titre est sur le point de confirmer un croisement en or, ce qui se produirait cette semaine si le titre reste au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 205,77 $.
Graphique hebdomadaire de Goldman Sachs
Le graphique hebdomadaire de Goldman Sachs est neutre, avec des actions supérieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 201,18 $. Il est inférieur à la moyenne mobile simple sur 200 semaines ou au retour à la moyenne à 218,94 $.
Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez des actions Goldman Sachs en cas de faiblesse aux valeurs hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles de 183,05 $, 177,87 $ et 173,85 $, respectivement. Réduire les avoirs en force à la moyenne mobile simple sur 200 semaines à 218,94 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque niveau utilise les neuf dernières clôtures pendant ces périodes.
Le niveau du troisième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 30 juin, et le niveau mensuel du mois d’août est fixé sur la base de la clôture du 31 juillet. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
