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L’action Facebook, Inc. (FB) a connu une dynamique atteignant un sommet intrajournalier historique de 250,15 $ le 13 juillet. Cela a donné aux investisseurs l’opportunité de prendre des bénéfices puisque son niveau de risque semestriel était de 245,78 $.
Le géant des médias sociaux a manqué ses estimations de bénéfice par action (BPA) au cours de deux des quatre derniers trimestres. Selon Macrotrends, ce titre n’est pas bon marché puisque son ratio P/E est en hausse à 32,84 sans verser de dividendes.
L’action Facebook a clôturé le mercredi 15 juillet à 240,28 $, en hausse de 17,1 % depuis le début de l’année et de 75,3 % en territoire haussier par rapport au plus bas du 18 mars à 137,10 $. Le titre est en baisse de 3,9 % par rapport à son sommet intrajournalier de 250,15 $ établi le 13 juillet.
Graphique journalier Facebook
Le graphique journalier de Facebook montre une baisse de 38,8 % au premier trimestre, passant d’un maximum de 224,20 $ le 29 janvier à un minimum de 137,10 $ le 18 mars. Les actions ont ensuite bondi de 82 % pour atteindre un sommet historique de 250,15 $ établi le 13 juillet.
Le titre se situe au-dessus de la croix d’or depuis le 4 juin, ce qui l’a aidé à atteindre un sommet historique. La croix d’or se produit lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours dépasse la moyenne mobile simple sur 200 jours pour montrer que des prix plus élevés sont à venir.
L’action Facebook n’a pas réussi à maintenir sa valeur annuelle à 185,93 $ le 25 mars, puis est revenue à ce niveau le 23 avril. Les points pivots sont presque toujours retestés dans le délai imparti, et cela a été le cas pour cette action.
Des tests du niveau de risque semestriel à 245,78 $ ont eu lieu du 7 au 13 juillet. Le titre était au-dessus de ses moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours à 229,26 $ et 201,65 $. Il est également supérieur à la valeur mensuelle de 219,91 $ de juillet.
Graphique hebdomadaire Facebook
Le graphique hebdomadaire de Facebook est positif mais suracheté, avec des actions supérieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 228,65 $. Le titre est également au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 171,54 $. Cette moyenne offre des opportunités d’achat entre la semaine du 13 mars et le 10 avril.
Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait être suracheté cette semaine avec une lecture de 85,45. À son plus haut niveau en janvier, l’indice était supérieur à 90,00, plaçant les actions dans une « bulle parabolique inflationniste » qui éclatait toujours. La bulle a éclaté avec le déclin du marché baissier, mais les actions ont ensuite atteint des sommets sans précédent.
Stratégie de trading : Achetez des actions Facebook en cas de faiblesse à la valeur mensuelle de 219,91 $ et réduisez votre participation en cas de force au niveau de risque semestriel de 245,78 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux annuels restent sur le graphique. Le niveau mensuel de juillet est basé sur les neuf dernières clôtures mensuelles, le niveau du troisième trimestre est basé sur les neuf dernières clôtures trimestrielles et le niveau du deuxième semestre 2020 est basé sur les neuf dernières clôtures de milieu d’année. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
