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Dollar Tree, Inc. (DLTR) a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu le 28 mai. Les actions ont grimpé à 99,02 $ ce jour-là, puis sont tombées à 91,81 $ le 8 juin.
Le titre a clôturé le lundi 8 juin à 93,73 $, en baisse de seulement 0,3 % depuis le début de l’année et en territoire baissier à 21,7 % par rapport à son sommet du 22 octobre de 119,71 $. L’action Dollar Tree est également en territoire de marché haussier à 55,7 % au-dessus de son plus bas du 28 mars à 60,20 $.
Dollar Tree a un ratio P/E de 19,23 et ne verse pas de dividende, selon Macrotrends.
Graphique journalier Dollar Tree
Il y a un an, les actions de Dollar Tree étaient au-dessus de la croix d’or, avec une moyenne mobile simple de 50 jours au-dessus de la moyenne mobile simple de 200 jours. Cette configuration agressive a aidé le titre à atteindre un sommet de 119,71 $ le 22 octobre.
Les actions ont chuté le 26 novembre en raison de l’absence de bénéfices. Une croix mortelle s’est formée le 23 décembre, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant une baisse des prix à suivre. Ce signal de vente a suivi le titre jusqu’à son plus bas du 28 mars à 60,20 $.
Au début de 2020, les actions étaient inférieures au niveau de risque semestriel de 104,88 $. Lors du rebond, le titre est revenu à la moyenne mobile simple de 50 jours le 16 avril. Dollar Tree a dépassé le point pivot trimestriel à 88,31 $ et la moyenne mobile simple de 200 jours sur la base de la réaction positive aux bénéfices publiés le 28 mai. La moyenne mobile simple de 200 jours reste un aimant à 93,48 $.
Graphique hebdomadaire de Dollar Tree
Le graphique hebdomadaire de Dollar Tree est positif, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 86,30 $. Le titre a dépassé sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 90,45 $ au cours de la semaine du 29 mai.
Le 12 par 3 Cette bulle a éclaté. Au cours de la semaine du 7 février, l’indice était inférieur à 20,00, plaçant le titre dans la catégorie dite trop bon marché pour être ignoré. Cela s’est traduit par une force supérieure à la moyenne mobile simple sur 200 semaines.
Stratégie de trading : Achetez l’action Dollar Tree en cas de faiblesse à sa valeur trimestrielle de 88,31 $. Réduction de la force de détention à des niveaux de risque semestriels et annuels de 104,88 $, 115,67 $ et 116,69 $, respectivement.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars et le niveau mensuel du mois de juin est fixé sur la base de la clôture du 29 mai. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
