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L’action Dick’s Sporting Goods, Inc. (DKS) se situe au-dessus de la croix dorée sur le graphique journalier, tandis que le graphique hebdomadaire est positif mais suracheté. Le détaillant d’articles de sport authentiques qui comprend des vêtements, des chaussures et des armes à feu consolide une baisse de 73 % sur un marché baissier, depuis son plus haut du 31 décembre de 49,80 $ jusqu’à son plus bas du 18 mars de 13,46 $.
À la clôture de mercredi à 49,80 $, le titre était en baisse de 6,1 % depuis le début de l’année et n’était que de 6,6 % inférieur à son sommet du 31 décembre 2019, à 49,89 $. Les actions du détaillant sont également 245,4 % supérieures à leur plus bas du 18 mars de 13,46 $. Selon Macrotrends, Dick’s Sporting Goods a un ratio P/E de 23,76 et un rendement en dividende de 2,78 %.
Graphique journalier de Dick’s Sporting Goods
Le graphique journalier de Dick’s Sporting Goods montre la consolidation de la baisse de 73 % depuis le plus haut du 31 décembre de 49,80 $ jusqu’au plus bas du 18 mars de 13,46 $. L’écart plus élevé le 26 novembre 2019 est une réaction positive aux bénéfices. Cela a abouti à un pic au 31 décembre.
Le titre est tombé en dessous de sa moyenne mobile simple de 50 jours le 30 janvier. Il est tombé en dessous de sa moyenne mobile simple de 200 jours le 26 février, ce qui a abouti à un plus bas du 18 mars à 13,46 $. Un croisement mortel a été confirmé le 24 mars, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple sur 200 jours, entraînant un plus bas. C’était après que le titre ait atteint son plus bas niveau.
La reprise en forme de V a ramené l’action Dick’s Sporting Goods à la moyenne mobile simple de 50 jours le 27 avril. La force a ensuite atteint la moyenne mobile simple de 200 jours le 2 juin. Au début du troisième trimestre, l’action maintenait la moyenne mobile simple de 200 jours et la valeur trimestrielle à 38,57 $ le 14 juillet.
Le maintien de ces niveaux de support suggère un potentiel de hausse supplémentaire. Le prochain sommet de 47,94 $ a été atteint le 11 juin. Les actions Dick’s Sporting Goods sont actuellement inférieures au niveau de risque hebdomadaire de 47,26 $, mais au-dessus de la moyenne mobile simple sur 50 jours de 42,71 $.
Graphique hebdomadaire de Dick’s Sporting Goods
Le graphique hebdomadaire de Dick’s Sporting Goods est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 43,23 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, de 37,94 $ depuis la semaine du 17 juillet.
Le stochastique retardé hebdomadaire de 12 x 3 x 3 devrait tomber à 89,52 cette semaine, contre 90,42 le 14 août. Cela place les actions dans une « bulle parabolique inflationniste ».
Stratégie de trading : Achetez des actions de Dick’s Sporting Goods lorsque les valeurs trimestrielles, semestrielles et mensuelles sont respectivement de 38,57 $, 33,78 $ et 31,82 $. Force de détention réduite au risque hebdomadaire à 47,26 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque niveau utilise les neuf dernières clôtures pendant ces périodes.
Le niveau du troisième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 30 juin, et le niveau mensuel du mois d’août est fixé sur la base de la clôture du 31 juillet. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
