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Les actions de Nikola Corporation (NKLA) ont repris leurs vieux tours du jour au lendemain, chutant de plus de 15 % après que la hausse de 17 % de mardi ait porté le constructeur controversé de véhicules à hydrogène à un sommet de deux mois. Le titre a augmenté de près de 100 % entre le 10 novembre et la clôture d’hier soir, contribuant à un rallye brûlant dans le secteur des véhicules électriques (VE). Malgré cela, le titre se négocie toujours à plus de 60 points en dessous de son pic de décote de juin, qui s’est produit peu de temps après que la société basée à Phoenix a finalisé l’acquisition et adopté le symbole boursier « NKLA ».
Leçon principale
- Les actions de Nikola ont montré une volatilité extrême depuis juin, avec des pics et des ventes massives.
- Les actions se sont inversées du jour au lendemain, laissant les acheteurs de lundi dans un piège haussier.
- L’action des prix a récupéré plusieurs niveaux techniques cassés, augmentant la probabilité d’un rallye à 50 $.
- General Motors Company (GM) a la possibilité de se retirer du partenariat très vanté la semaine prochaine.
Les actions de Nikola ont chuté comme un roc en juin après que Citron Research a publié un rapport prudent et ont plongé à nouveau deux semaines seulement après avoir réalisé une offre secondaire de 54 millions d’actions. À l’époque, des questions avaient été soulevées à propos d’une présentation de décembre 2016 qui contenait des allégations prétendument exagérées sur le prototype de camion Nikola One, avec une vidéo montrant un véhicule inutilisable et manquant de pièces, suggérant qu’il n’avait jamais conduit tout seul.
La vente s’est accélérée en juillet après que la société a demandé à vendre jusqu’à un quart de milliard d’actions par « certains actionnaires vendeurs », chutant de plus de 20 % en une seule séance. Le rassemblement magique d’une journée qui a éclaté après l’annonce d’un partenariat stratégique avec General Motors en septembre a été rapidement annulé lorsque la SEC a ouvert une enquête sur des allégations de fraude. Le président et fondateur Trevor Milton a été contraint de démissionner deux semaines plus tard, ajoutant ainsi à cette tragédie sans fin.
GM a pris un grand recul par rapport au partenariat naissant après la tornade, mais a poursuivi les discussions. Cependant, le PDG de Nikola, Mark Russell, a provoqué une liquidation du jour au lendemain lorsqu’il a déclaré à CNBC que les deux parties pourraient « se retirer » si l’accord n’était pas conclu la semaine prochaine. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer ensuite, car la confiance des investisseurs est ébranlée, mais cela n’empêchera pas les traders de procéder à des fluctuations de prix violentes et potentiellement rentables.
Conseils
UN tête gonflée est un modèle graphique qui montre une augmentation rapide et rapide du prix et du volume des transactions d’un titre, suivie d’une diminution forte et rapide du prix, souvent sur un volume important ou significatif. Les changements rapides indiqués par une tendance explosive, également connue sous le nom de tendance baissière ou de tendance épuisante, peuvent être le résultat d’actualités réelles ou de pure spéculation.
Graphique quotidien Nikola (2020)
Les actions ont rebondi jusqu’au milieu des 30 dollars en mai et ont fait marche arrière, s’établissant au niveau du support dans les 20 dollars une semaine plus tard. Il a retrouvé son plus haut de juin et a éclaté, entrant dans une tendance haussière de près de 60 points en seulement deux séances. L’indice a ensuite chuté de 40 points sur trois séances, montrant une volatilité extrême qui a persisté tout au long du quatrième trimestre. Le support initial au plus bas des 50 $ maintenu lors du repli de juillet a également complété une analyse à double sommet.
L’action des prix s’est stabilisée au-dessus de 20 $ début août, générant des gains modestes qui ont culminé avec les nouvelles de GM en septembre. L’action Nikola n’a pas réussi à atteindre le support de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours à ce moment-là, avant de continuer à baisser, perdant environ 90 % de la hausse totale des prix à la fin du mois de septembre. Il a testé le plus bas il y a environ deux semaines et s’est fortement redressé, regagnant le niveau de retracement de Fibonacci. 0,786 a été cassé lundi.
L’indicateur d’accumulation-distribution du volume en balance (OBV) montre une forte combinaison de pêche de fond et de vente à découvert, atteignant un niveau record cette semaine. L’action des prix a également retracé les EMA brisées de 50 et 200 jours, établissant un nouveau support qui a été testé mercredi matin. Une autre baisse au milieu des années 20 serait extrêmement baissière dans ce scénario, créant la possibilité d’un nouveau plus bas. Cependant, le cycle d’achat est à nouveau corrigé, avec un potentiel de hausse jusqu’au sommet de septembre proche de 50 $.
Conseils
UN piège à vache est un faux signal, faisant référence à une tendance à la baisse d’une action, d’un indice ou d’un autre titre qui s’inverse après un rallye convaincant et une cassure du support précédent. Ce mouvement « piège » les traders ou les investisseurs en les obligeant à agir sur les signaux d’achat et crée des pertes sur les positions longues.
Conclusion
Les actions de Nikola se sont inversées de manière spectaculaire dans un piège haussier classique après avoir atteint un sommet de deux mois mardi.
Divulgation : L’auteur ne détenait aucune position sur les titres mentionnés ci-dessus au moment de la publication.
