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Les niveaux de retracement de Fibonacci sont un outil sur lequel la plupart des traders de forex s’appuient à un moment donné, mais leur utilisation incorrecte peut entraîner de mauvais points d’entrée et une augmentation des pertes. L’accent est mis ici sur les erreurs courantes commises par les traders lors de l’application de ces niveaux et sur la manière de les éviter. Comprendre ces pièges peut vous aider à utiliser les retracements de Fibonacci plus efficacement et à améliorer la cohérence de votre stratégie de trading.
Leçon principale
- La cohérence des points de référence est importante pour utiliser correctement les retracements de Fibonacci dans le trading du Forex.
- Les tendances à long terme ne doivent pas être négligées car elles fournissent un contexte et une orientation précieux.
- S’appuyer uniquement sur Fibonacci sans outils d’analyse technique supplémentaires peut conduire à des transactions erronées.
- L’utilisation des retracements de Fibonacci à court terme est moins fiable en raison de la volatilité du marché et des fluctuations fréquentes des prix.
- Une bonne application de la méthode de Fibonacci peut identifier les niveaux de support et de résistance cachés sur le marché des changes.
Points de référence cohérents : la clé d’une analyse de Fibonacci précise
Lorsque vous ajustez les retracements de Fibonacci à l’évolution des prix, vous devez maintenir la cohérence de vos points de référence. Ainsi, si vous faites référence au prix le plus bas d’une tendance à la fin de la séance ou d’un corps de bougie, le prix le plus élevé sera disponible dans le corps de bougie au début de la tendance : corps de bougie à corps de bougie ; Mèche à mèche.
Des analyses inexactes et des erreurs sont créées lorsque les points de référence sont mélangés, allant de la mèche de la bougie au corps de la bougie. Regardons un exemple de la paire de devises euro/dollar canadien. La figure ci-dessous montre la cohérence. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont appliqués par mèche, du plus haut de 1,3777 au plus bas de 1,3344. Cela a créé une résistance claire à 1,3511, qui a été testée puis cassée.
En revanche, la figure ci-dessous montre une incohérence. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont appliqués à partir de la clôture la plus élevée de 1,3742 (35 pips en dessous du plus haut de la mèche). Cela a amené la résistance à franchir plusieurs bougies (du 3 au 7 février), ce qui n’est pas un bon niveau de référence.
En restant cohérents, les niveaux de support et de résistance deviendront plus clairs à l’œil nu, augmentant ainsi la vitesse d’analyse et conduisant à des échanges plus rapides.
Tendance importante à long terme : aligner les niveaux de retracement de Fibonacci sur la dynamique du marché
Les nouveaux traders essaient souvent de mesurer les fluctuations et les retracements importants à court terme sans garder à l’esprit une vision d’ensemble. Cette vision étroite rend les transactions à court terme un peu plus trompeuses. En suivant la tendance à long terme, les traders peuvent appliquer les retracements de Fibonacci dans la bonne direction et se préparer à de grandes opportunités.
Dans l’image ci-dessous, nous établissons que la tendance à long terme de la paire de devises livre sterling/dollar néo-zélandais est haussière. Nous appliquons Fibonacci et voyons notre premier niveau de support à 2,1015 ou le niveau de Fibonacci 38,2% de 2,0648 à 2,1235. C’est le moment idéal pour acheter la paire de devises.
Toutefois, si l’on considère le court terme, la situation sera bien différente.
Après le rallye de la paire de devises, nous pouvons voir une opportunité de vente potentielle dans un délai de 5 minutes (ci-dessus). C’est le piège. En n’adoptant pas une vision à plus long terme, le vendeur à découvert a couvert le Fibonacci du plus haut de 2,1215 au plus bas de 2,1024 (11 février), ce qui a abouti à une position courte à 2,1097 ou au niveau de Fibonacci de 38 %.
Cette vente à découvert a donné au trader un bénéfice important de 50 pips, mais cela s’est fait au prix d’une avance de 400 pips plus tard. Un meilleur plan serait probablement d’entrer une position longue sur le GBP/NZD au niveau de support à court terme de 2,1050.
Conseils
Garder une vue d’ensemble à l’esprit vous aidera non seulement à choisir des opportunités de trading, mais également à empêcher de trader à contre-courant.
Complétez Fibonacci avec d’autres outils techniques
Fibonacci peut fournir des configurations commerciales fiables, mais pas sans confirmation.
L’application d’outils techniques supplémentaires tels que le MACD ou les oscillateurs stochastiques soutiendra les opportunités de trading et augmentera la probabilité de bonnes transactions. Sans ces méthodes de confirmation, le commerçant n’aurait aucun espoir d’obtenir un résultat positif.
Dans l’image ci-dessous, nous voyons un retracement de la hausse à moyen terme de la paire euro/yen japonais. À partir du 10 janvier 2011, le taux EUR/NZD a atteint un sommet de 113,94 pendant près de deux semaines. En appliquant notre séquence de retracement de Fibonacci, nous arrivons au niveau de retracement de 38,2 % de 111,42 (à partir du pic de 113,94). Après le retracement à la baisse, nous constatons que l’oscillateur stochastique confirme également le mouvement à la baisse.
Aujourd’hui, l’opportunité se réalise alors que l’action des prix teste notre niveau de retracement de Fibonacci à 111,40 le 30 janvier. Sentant cela comme une opportunité d’achat, nous confirmons le prix avec des stochastiques, indiquant un signal de survente. Un trader prenant cette position aurait gagné près de 1,4%, soit 160 pips, alors que le prix rebondissait sur le niveau de 111,40 et s’échangeait jusqu’à 113 au cours des prochains jours.
Les défis de l’application de Fibonacci à court terme
Le day trading sur le marché des changes est passionnant mais très volatil.
Pour cette raison, appliquer les retracements de Fibonacci sur des périodes courtes est inefficace. Plus le délai est court, moins le retracement est fiable. La volatilité peut et va fausser les niveaux de support et de résistance, ce qui rend très difficile pour les traders de choisir les niveaux à négocier. Sans oublier qu’à court terme, les épines et les sciages sont très courants. Ces dynamiques peuvent rendre particulièrement difficile le placement de stop ou la prise de bénéfices, car les retracements peuvent créer des confluences étroites et étroites. Il suffit de regarder l’exemple du dollar canadien/yen japonais ci-dessous.
Dans l’image ci-dessus, nous essayons d’appliquer Fibonacci à la volatilité intrajournalière sur un graphique de taux de change CAD/JPY (en utilisant trois minutes par bougie). Ici, la volatilité est élevée. Cela provoque des mèches plus longues dans l’action des prix, créant la possibilité d’une mauvaise analyse de certains niveaux de support. Le fait que nos niveaux de Fibonacci ne soient en moyenne espacés que de six pips n’aide pas non plus, ce qui augmente la probabilité d’être stoppé.
N’oubliez pas que, comme toute autre étude statistique, plus vous utilisez de données, plus votre analyse sera efficace. S’en tenir à des délais plus longs lors de l’application de la séquence de Fibonacci peut améliorer la fiabilité de chaque niveau de prix.
Utilisation correcte de Fibonacci pour le Forex
L’analyse de Fibonacci est utile aux traders de forex pour identifier les niveaux de support et de résistance cachés. Il existe deux manières d’appliquer la méthode de Fibonacci au marché des changes : l’analyse historique et la préparation des transactions. La première partie examine les tendances à long terme du marché des changes afin d’identifier les niveaux qui provoquent des changements de tendance majeurs.
La deuxième méthode est utilisée pour prédire l’ampleur d’un retracement ou d’une reprise des prix du forex. Dans ce cas, les traders placeraient une grille de Fibonacci sur un graphique de l’évolution récente des prix à court terme, marquant différents niveaux de Fibonacci. Ils placeront ensuite des grilles supplémentaires à des intervalles de plus en plus courts, à la recherche des endroits où les niveaux harmoniques convergent. Ces niveaux de prix ont le potentiel de devenir des tournants dans l’évolution des prix.
Comme pour d’autres formes d’analyse technique, les tendances à long terme ont tendance à être plus fortes que les tendances à court terme. En d’autres termes, les niveaux de support sur le graphique hebdomadaire ont tendance à être plus fiables que les niveaux de support sur le graphique journalier.
Quels sont les principaux inconvénients de la méthode de Fibonacci ?
Bien que les retracements de Fibonacci puissent parfois être utilisés pour prédire les mouvements de prix, de nombreux traders trouvent le calcul trop compliqué et trop long à utiliser. Un autre inconvénient est que les résultats sont trop difficiles à comprendre facilement pour la plupart des traders. Certains experts estiment que les niveaux de Fibonacci ont plus à voir avec la psychologie du troupeau qu’avec n’importe quelle caractéristique innée des niveaux de Fibonacci. Par conséquent, les traders devraient envisager la possibilité que la méthode de Fibonacci fonctionne réellement de manière autonome.
Quels paramètres de retracement de Fibonacci sont les meilleurs ?
Les niveaux de retracement de Fibonacci les plus couramment utilisés sont 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %. 50 % est également un niveau de retracement populaire, bien qu’il ne soit pas dérivé des nombres de Fibonacci.
Quelle est la précision des retracements de Fibonacci ?
Certains experts estiment que le retracement de Fibonacci peut prédire environ 70 % des mouvements du marché, en particulier lorsqu’il s’agit de prédire un niveau de prix spécifique. Cependant, certains critiques affirment qu’il s’agit là d’un niveau de confort psychologique plutôt que d’un niveau de résistance acharnée.
Conclusion
L’utilisation efficace des retracements de Fibonacci nécessite des points de référence cohérents et une attention aux tendances à long terme, car les fluctuations à court terme peuvent créer des signaux trompeurs. Cela permet également de confirmer les retracements avec d’autres indicateurs techniques au lieu de s’appuyer uniquement sur eux, notamment compte tenu de la volatilité du trading forex à court terme.
Avec une pratique régulière et une approche disciplinée, ces habitudes peuvent conduire à une analyse plus fiable et à de meilleures opportunités sur les marchés des changes.
