Les 3 principaux fonds communs de placement d’actions de matériaux

Les fonds communs de placement en actions du secteur des matériaux, parfois appelés secteur des matériaux de base, se concentrent sur les entreprises impliquées dans la transformation, la récolte ou la fabrication de minéraux, de métaux, de forêts, de produits chimiques, de plastiques et d’autres ressources naturelles. Le secteur des matériaux de base est sensible aux fluctuations de l’offre et de la demande car les prix des matières premières comme l’or ou d’autres métaux sont souvent déterminés par la demande.

Il existe un certain croisement entre les matériaux de base et les secteurs des services publics ou de l’énergie. La principale différence est que le secteur des matières premières se préoccupe principalement de la transformation précoce des matières premières et ne fabrique généralement pas de produits destinés aux consommateurs.

Examinons ici trois fonds communs de placement d’actions dans le secteur des matériaux : Vanguard Admiral Shares Materials Index Fund (VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX) et Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX).

1. Fonds indiciel de matériaux Vanguard Admiral Shares (VMIAX)

L’un des fonds indiciels les plus populaires dans la catégorie des matériaux sous-jacents est le Vanguard Admiral Shares Materials Index Fund (VMIAX). Le VMIAX de Vanguard suit la performance de l’indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) U.S. Materials Market Investment 25/50, qui comprend de grandes, moyennes et petites entreprises américaines du secteur des matériaux. VMIAX a tendance à avoir des ratios de dépenses, c’est-à-dire le coût de fonctionnement du fonds, inférieurs à ceux de bon nombre de ses concurrents.

• Valeur nette : 5,3 milliards de dollars au 31 décembre 2021
• Taux de surcharge : 0,10% au 17 décembre 2021
• Rendement : 1,55% au 31 janvier 2022

prise

Pour être inclus, les stocks doivent simplement être classés comme matières premières selon la norme GICS (Global Industry Classification Standard). Cependant, les dix principales valeurs répertoriées ci-dessous représentent près de 50 % du portefeuille du fonds.

• Linde SA
• Société Sherwin-Williams
• Produits aérospatiaux et produits chimiques inc.
• Freeport-McMoRan Inc.
• Société Ecolab
• Groupe Newmont
• Dow Inc.
• Société DuPont de Nemours
• Société industrielle PPG
• Entreprise internationale d’arômes et de parfums

Efficacité

Le Fonds a enregistré de solides résultats d’exploitation au fil des années comme suit :

• Un an : 21,45%
• Trois ans : 17,66%
• 5 ans : 11,28%

Morningstar a attribué à ce fonds une note de quatre étoiles à compter du 11 février 2004.

2. Fonds de portefeuille Fidelity Choice Chemicals (FSCHX)

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Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX), fondé le 29 juillet 1985, se concentre sur un sous-ensemble du secteur des matériaux. Le fonds investit 80 % de ses actifs dans des actions ordinaires de sociétés du secteur des procédés chimiques engagées dans la recherche, le développement, la commercialisation ou la fabrication.

• Valeur nette : 784,84 millions de dollars au 31 janvier 2022
• Ratio de dépenses : 0,78% au 29 avril 2021
• Rendement : 0,81% au 31 décembre 2021

Sous-secteur

La majorité des actifs du fonds se situe dans les sous-secteurs suivants au 31 décembre 2021 :

• Chimie spécialisée : 42,32%
• Gaz industriel : 25,70%
• Produits chimiques de base : 12,08 %
• Engrais et produits chimiques agricoles : 10,83 %
• Produits chimiques divers : 6,48%

prise

Les principaux titres du fonds répertoriés ci-dessous représentent près de 65 % de la pondération du portefeuille du fonds au 31 décembre 2021.

• Entreprise Linde
• Société Sherwin Williams
• Société Dupont De Nemours
• Société Corteva
• Produits Air et Produits Chimiques Inc.
• PPG Industries LLC
• Saveurs et parfums internationaux
• Groupe Celanese
• Groupe Olin
• Société Chasseur

Efficacité

Les résultats de performance du fonds au fil des années sont présentés ci-dessous :

• Un an : 24,83 %
• Trois ans : 13,25%
• 5 ans : 8,55%

Le Fidelity Select Chemical Portfolio Fund a reçu une note globale de quatre étoiles de Morningstar sur 102 fonds.

3. Fonds portefeuille Fidelity Choice Materials (FSDPX)

Un autre choix solide en matière de fonds de matériaux est le Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX), fondé le 29 septembre 1986. Le fonds investit 80 % de ses actifs dans des sociétés impliquées dans les matières premières et les biens intermédiaires qui produisent, extraient, transforment ou distribuent ces matières premières. Les actions détenues dans FSDPX sont principalement des actions ordinaires de sociétés de taille moyenne.

• Valeur nette : 639,46 millions de dollars au 31 janvier 2022
• Ratio de dépenses : 0,80% au 29 avril 2021
• Rendement : 0,77% au 10 février 2022

Sous-secteur

Près de 70% de l’actif du fonds est constitué de valeurs physiques sous-jacentes situées dans les sous-secteurs suivants au 31 décembre 2021 :

• Chimie spécialisée : 26,53%
• Gaz industriel : 16,13%
• Engrais et produits chimiques agricoles : 11,09 %
• Produits chimiques de base : 9,06 %
• Cuivre : 7,52%

prise

Vous trouverez ci-dessous une liste des 10 principaux titres (au 31 décembre 2021), représentant près de 49 % du fonds :

• Entreprise Linde
• Société Sherwin Williams
• Freeport Mcmoran Inc.
• Produits Air et Produits Chimiques Inc.
• Ecolab Inc.
• Groupe Tronox Holdings
• Groupe Newmont
• Groupe Olin
• Société Dupont De Nemours
• Société Corteva

Efficacité

Les performances FSDPX de Fidelity au cours des dernières années sont répertoriées ci-dessous :

• Un an : 31,67%
• Trois ans : 21,70%
• 5 ans : 11,67%

Morningstar attribue au fonds FSDPX une note de trois étoiles.