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Le détaillant à grande surface Target Corporation (TGT) a dépassé les estimations de bénéfices le 19 août et les actions ont augmenté. Le plus haut du 20 août était de 156,10 $, ce qui était le plus haut historique du titre en cours de journée. Le graphique hebdomadaire est positif mais suracheté, avec Target dans une « bulle parabolique inflationniste ».
Les actions ont clôturé la semaine dernière à 153,63 $, en hausse de 19,8 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 70,4 % par rapport au plus bas du 3 avril de 90,17 $. Target a désormais dépassé les estimations des analystes pendant six trimestres consécutifs. Son ratio P/E est de 21,97 avec un rendement en dividende de 1,76 %, selon Macrotrends.
Graphique journalier pour Target
Le graphique journalier montre que Target a chuté de 30,7 % pendant le marché baissier, passant d’un maximum de 130,24 $ fixé le 20 décembre à un minimum de 90,17 $ fixé le 3 avril. Les actions ont ensuite augmenté de 73 % depuis ce plus bas jusqu’à un sommet intrajournalier historique de 156,10 $ fixé le 20 août.
Il y a eu une fausse formation de croix de mort le 6 avril, lorsque la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours est tombée en dessous de la SMA sur 200 jours. Cela s’est inversé le 15 juin avec une croix dorée lorsque le SMA à 50 jours a rebondi au-dessus du SMA à 200 jours. Au cours de la baisse, l’action de Target n’a pas réussi à maintenir son point pivot annuel à 111,21 $ le 15 janvier. Cela a envoyé l’action à un plus bas du 3 avril à 90,17 $.
À partir du fond en forme de V, le titre est revenu au point pivot annuel le 17 avril. À partir du croisement doré du 15 juin, le titre a augmenté et, au début du troisième trimestre, le point pivot trimestriel à 121,46 $ est devenu magnétique le 13 juillet. Le maintien de ce niveau a été la clé de la force du plus haut du 20 août à 156,10 $.
Graphique hebdomadaire pour Target
Le graphique hebdomadaire de Target est positif mais suracheté, avec des actions supérieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 135,69 $. Le titre est également bien au-dessus de son SMA sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 82,84 $.
Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez l’action Target alors que les valeurs trimestrielles, annuelles et semestrielles chutent respectivement à 121,46 $, 111,21 $ et 104,99 $. Réduire les avoirs en fonction de la force jusqu’au plus haut du 20 août de 156,10 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque niveau utilise les neuf dernières clôtures pendant ces périodes.
Le niveau du troisième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 30 juin, et le niveau mensuel du mois d’août est fixé sur la base de la clôture du 31 juillet. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
