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Vulcan Materials Company (VMC) fournit des matériaux de construction tels que du gravier, de la pierre concassée et du sable. La société a publié ses résultats le 6 novembre et a manqué les estimations des analystes. Le titre a atteint un sommet intrajournalier historique de 152,49 $ le 30 septembre, et le graphique hebdomadaire était négatif lors de la publication du rapport.
Lorsque le graphique hebdomadaire d’une action est négatif avant la publication des résultats, la probabilité d’une réaction négative est plus élevée. C’était le cas pour Vulcan, mais la faiblesse du 6 novembre était à 131,50 $, entre la valeur trimestrielle de 133,69 $ et la moyenne mobile simple sur 200 jours de 130,40 $, qui est une zone d’achat où le titre est au-dessus de la « croix d’or » sur son graphique journalier.
Les actions ont clôturé la semaine dernière à 140,52 $, en hausse de 42,2 % depuis le début de l’année et de 56,1 % en territoire haussier par rapport au plus bas du 26 décembre à 90,04 $. Les actions de Vulcan Materials sont en baisse de 7,8 % par rapport à leur sommet intrajournalier de 152,49 $. Selon Macrotrends, ce titre n’est pas bon marché avec un ratio P/E de 30,71 et un faible rendement en dividendes de 0,88 %.
Graphique journalier de Vulcan Materials
Le graphique journalier de Vulcan Materials montre que le titre se situe au-dessus d’une “croix d’or” depuis le 2 avril, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours pour signaler une hausse des prix à venir. Notez que le 26 décembre a été le jour du « renversement clé », lorsque le titre a établi son plus bas du cycle puis a clôturé au-dessus du plus haut le 24 décembre. Il s’agit d’un signal d’achat.
La clôture de 98,80 $ le 31 décembre a été la donnée de mon analyse exclusive et a abouti à un niveau de risque annuel de 125,32 $. Ce niveau est devenu un pivot (ou un aimant) entre le 30 avril et le 31 mai. La clôture à 137,31 $ le 28 juin était une mise à jour de mi-année de mon analyse. Cela laisse le niveau de risque semestriel à 160,07 $, au-dessus du graphique. La clôture de 151,24 $ le 30 septembre a été une autre entrée dans mon analyse et a abouti à une valeur du quatrième trimestre de 133,69 $, testée le 6 novembre. La clôture de 142,09 $ le 31 octobre était l’entrée la plus récente, et l’exposition mensuelle de 160,39 $ de Vulcan Materials était la plus élevée du graphique. Le titre se situe entre sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 131,86 $ et sa moyenne mobile simple sur 50 jours à 146,29 $.
Graphique hebdomadaire de Vulcan Materials
Le graphique hebdomadaire de Vulcan Materials est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines à 142,34 $. Cela suggère un risque pour la moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 120,41 $, qui a servi de support au cours de la semaine du 22 mars, lorsque la moyenne était de 112,91 $.
L’indice stochastique retardé hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait tomber à 47,15 cette semaine, contre 58,03 le 15 novembre. À son plus haut du 30 septembre de 152,49 $, l’indice était au-dessus de 90,00, faisant du titre une « bulle parabolique inflationniste », conduisant à une baisse à 131,50 $ après la chute. importation, soit une baisse de 13,7%.
Stratégie de trading : Achetez les actions de Vulcan Materials en cas de faiblesse à la valeur trimestrielle de 133,68 $ et réduisez la forte détention à la moyenne mobile simple sur 50 jours de 145,29 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur le niveau de clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d’origine s’applique toujours. La clôture de fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 est resté en place. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, donc la clôture du 30 septembre fixe le niveau du quatrième trimestre. La clôture du 31 octobre a fixé le niveau mensuel pour novembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
