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Le secteur financier retient souvent l’attention des traders actifs en raison du rôle économique des entreprises sous-jacentes dans la société moderne. Une économie en croissance dépend de la capacité du secteur financier à accorder des prêts aux entreprises, des prêts hypothécaires aux propriétaires et une variété de produits d’assurance.
Les traders actifs du monde entier se tournent souvent vers le secteur financier américain car il abrite certaines des sociétés financières les plus sophistiquées au monde. Plus récemment, ce groupe a suscité un intérêt encore plus grand pour les traders, car des schémas graphiques haussiers similaires, comme indiqué ci-dessous, émergent dans le secteur, ce qui suggère que des gains plus élevés sont possibles dans les semaines à venir.
Leçon principale
- L’évolution des prix à proximité des niveaux de support influents montre que les haussiers contrôlent la dynamique du secteur financier.
- Les traders techniques peuvent utiliser des cassures notables au-dessus des niveaux de résistance comme confirmation d’un mouvement à la hausse.
- Les lignes de tendance en pointillés affichées sur le graphique peuvent être utilisées pour déterminer où placer les ordres d’achat et stop.
Fonds SPDR pour secteurs financiers sélectionnés (XLF)
Les traders actifs intéressés par l’analyse de secteurs spécifiques comme les valeurs financières américaines se tournent souvent vers les fonds négociés en bourse (ETF) comme le Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Essentiellement, cet ETF se compose de 65 titres avec une capitalisation boursière moyenne pondérée de 195,5 milliards de dollars. Les gestionnaires de fonds cherchent à offrir aux investisseurs une exposition précise à des sociétés des secteurs des services financiers, de l’assurance, de la banque, des marchés de capitaux, des fiducies de placement immobilier hypothécaire (REIT) et de divers secteurs du crédit à la consommation.
En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le prix du fonds a récemment rebondi sur le support moyen mobile sur 50 jours et a dépassé ses plus hauts de 2021. La cassure au-dessus de la résistance à court terme, comme le montre le cercle bleu, suggère que les haussiers contrôlent la dynamique haussière et que le prix pourrait être sur le point d’augmenter dans les semaines à venir. Du point de vue de la gestion des risques, les ordres stop-loss seraient probablement placés en dessous de 129,82 $ pour se protéger contre un changement soudain du sentiment ou des fondamentaux du marché.
Berkshire Hathaway Corporation (BRK.B)
En tant que principal titre de l’ETF XLF, Berkshire Hathaway Inc. Classe B (BRK.B) sera probablement au centre de nombreux traders actifs dans les semaines et les mois à venir. En regardant le graphique ci-dessous, vous remarquerez que le cours de l’action a trouvé à plusieurs reprises un support proche des moyennes mobiles sur 50 et 200 jours au cours de l’année écoulée. Le support fourni par ces niveaux techniques clés montre que les haussiers contrôlent clairement la dynamique.
Après confirmation d’un mouvement à la hausse, les traders voudront probablement prendre note d’une cassure d’une configuration triangulaire ascendante à court terme. Un mouvement au-dessus de 240 $ suggère que la prochaine étape de la tendance haussière est sur le point de commencer. Du point de vue de la gestion des risques, l’ordre stop loss serait probablement placé en dessous de 231,07 $, 220,00 $ ou 208,94 $, selon la tolérance au risque et l’horizon d’investissement.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM) est un autre titre important de l’ETF XLF susceptible d’attirer l’attention des traders dans les semaines à venir. En regardant le graphique ci-dessous, vous verrez que l’action JPMorgan a récemment rebondi sur le support de sa moyenne mobile sur 50 jours et a depuis franchi la résistance à court terme sur sa ligne de tendance horizontale.
Cette tendance se retrouve actuellement dans le secteur financier et devrait être prise en compte par les traders actifs car elle montre que les prix augmentent. Un stop loss serait probablement placé en dessous de 129,82 $ en cas de changement soudain des fondamentaux ou du sentiment du marché.
Conseils
La plupart des plus grandes sociétés de services financiers sont de grands prêteurs et investisseurs : la performance de leur portefeuille est déterminée par les bénéfices d’autres secteurs. Lorsque l’économie est saine et que les entreprises se développent, une partie de ces revenus supplémentaires revient à la banque sous forme de paiements en capital. Les bénéfices des banques ont tendance à diminuer lorsque l’économie est confrontée à des difficultés.
Conclusion
Les graphiques boursiers du secteur financier montrent des tendances dans lesquelles les prix ont récemment rebondi sur les niveaux de support clés et ont depuis franchi la résistance. Les récents mouvements au-dessus des niveaux de résistance clés suggèrent que les haussiers contrôlent la dynamique haussière et que les prix pourraient augmenter dans les semaines et les mois à venir.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
