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Le scalping sur le marché des changes implique de négocier des devises sur la base d’un ensemble d’analyses en temps réel. Le but du scalping est de réaliser un profit en achetant ou en vendant des devises, en conservant la position pendant une période très courte et en fermant la position pour un petit profit.
De nombreuses transactions sont effectuées tout au long de la journée de négociation, qui ne dure généralement que quelques minutes ou secondes. Les méthodes utilisées par les traders peuvent être manuelles ou automatisées, mais sont souvent basées sur des décisions systématiques qui suivent les signaux obtenus à partir d’outils graphiques d’analyse technique.
Ces outils peuvent générer des signaux d’achat ou de vente pour les traders. Les traders scalping Forex choisissent un type de signal qui se produit suffisamment souvent pour avoir de la valeur. À chaque transaction qu’ils effectuent, ils visent un profit relativement faible.
Leçon principale
- Le scalping sur le Forex consiste à acheter ou à vendre des devises, à conserver une position pendant une très courte période et à clôturer cette position pour un petit profit.
- Le scalping Forex implique d’effectuer plusieurs transactions tout au long de la journée de négociation.
- Le trading est souvent automatisé sur la base d’un ensemble de signaux de prix dérivés d’outils de cartographie d’analyse technique.
Comprendre le scalping comme stratégie de trading forex
Le scalping Forex consiste à acheter et à vendre des devises étrangères dans le but de profiter des fluctuations des taux de change. Le marché international des devises est le plus grand marché au monde avec plus de 7 500 milliards de dollars échangés quotidiennement entre devises en avril 2022 (dernières informations).
Les traders et les investisseurs peuvent détenir des positions sur les devises pendant une courte période et effectuer des transactions compensatoires. La différence entre le taux de change de la transaction initiale et le taux de change de la transaction de sortie entraîne un profit ou une perte.
Par exemple, si un trader américain initiait une position longue sur l’euro au taux de change euro-dollar américain de 1,1050 USD, puis vendait cette position à 1,1150 USD, le bénéfice serait de 0,0100 ou 100 pips, soit environ 1 %.
Une stratégie de trading de scalping sur le Forex peut impliquer un objectif de profit de seulement 10 ou 20 pips. Cependant, un scalper lancera plusieurs transactions ou augmentera la taille de la position de chaque transaction pour maximiser les profits.
Paires de taux de change populaires
Bien qu’il existe de nombreuses paires de devises disponibles à la négociation, vous trouverez ci-dessous les principales que la plupart des traders utilisent dans leurs transactions quotidiennes.
- EUR/USD est l’euro (de la zone euro) par rapport au dollar américain
- USD/JPY est le dollar américain échangé contre le yen japonais
- GBP/USD correspond à la livre sterling par rapport au dollar américain
- USD/CHF est le dollar américain en francs suisses de Suisse
- USD/CAD est le taux de change entre les dollars américains et les dollars canadiens.
- AUD/USD est le dollar australien par rapport au dollar américain
Scalpeurs Forex
Les stratégies de trading scalping Forex peuvent être manuelles, dans lesquelles le trader recherche des signaux et analyse s’il doit acheter ou vendre. Cependant, de nombreux scalpers utilisent des systèmes de trading automatisés lorsqu’ils effectuent des transactions avec leur courtier. Le trader indique au système les signaux à rechercher et les actions à entreprendre lorsque le signal est déclenché.
En reprenant l’exemple précédent du trader américain qui avait initié une position longue sur l’euro au taux euro/dollar américain de 1,1050 $ et vendu avec un profit à 1,1060 $, le trader aurait pu automatiser un ordre de prise de bénéfices. En d’autres termes, une transaction peut être déclenchée automatiquement lorsque le taux EUR/USD augmente de seulement 10 pips, fermant ainsi la position avec un profit.
Les traders peuvent également définir automatiquement des ordres stop-loss au cas où le taux évoluerait à l’encontre de la position. Ainsi, si le stop loss est placé à 1,1030 $, la transaction de sortie sera lancée automatiquement une fois que le taux de change baissera de 20 pips.
Cela protège le capital du commerçant contre de nouvelles pertes. Les ordres stop loss sont importants pour la gestion des risques avec une stratégie de scalping car ils limitent les pertes commerciales.
La nature opportune de l’analyse technique fait des graphiques en temps réel l’outil de choix pour les scalpers forex. L’analyse technique utilise le volume, la dynamique des prix et la volatilité pour identifier les opportunités de trading.
Les prix des devises sortant des fourchettes récentes ou dépassant ou dépassant la clôture de la veille sont également utilisés dans le trading technique. Très souvent, les stratégies de trading de scalping sur le Forex utilisent une combinaison de transactions automatisées déclenchées par des signaux provenant d’analyses techniques et de graphiques.
Note
Le risque de change est le potentiel de perte dû aux fluctuations de la valeur d’une devise par rapport à une autre.
Avantages du scalping
Parce que la barrière à l’entrée dans le monde du trading forex est faible, le scalping est devenu une stratégie viable pour les traders forex de détail. Le scalping est populaire auprès des nouveaux arrivants car cette stratégie nécessite moins de connaissances des marchés et des théories commerciales établies.
Le marché des changes étant vaste et très liquide, les traders peuvent facilement entrer et sortir de positions de trading.
Le scalping est une bonne option pour ceux qui détestent attendre la clôture des transactions. Les positions sont généralement détenues pendant une période très courte, ce qui permet de réduire le risque de retournements qui pourraient nuire à la position de trading.
Inconvénients du scalping
Il est important de noter que les scalpers forex ont souvent besoin de dépôts plus importants pour pouvoir gérer le niveau d’effet de levier que l’investisseur doit adopter pour effectuer des transactions à découvert et de petite taille de valeur. L’effet de levier est une forme de marge dans laquelle la position est augmentée par le trader qui emprunte auprès du courtier pour faire évoluer la position. Cependant, tout comme l’effet de levier peut augmenter les profits, il peut aussi augmenter les pertes.
Le bénéfice par transaction sera plus faible, ce qui rendra plus difficile pour le trader d’atteindre ses objectifs financiers. Un profit de « 5 pips » sur une seule transaction peut ne pas suffire à de nombreux traders.
Étant donné que les bénéfices par transaction sont si faibles, une transaction perdante peut anéantir tous les bénéfices de plusieurs transactions réussies. Un bon trading peut rapporter un risque de 1 : 1 pour récompenser ou moins.
La volatilité ou les fortes fluctuations des marchés des changes peuvent accroître les gains et prolonger les bénéfices, mais également exacerber les pertes. Le scalping Forex peut être risqué et anéantir le compte de courtage d’un trader.
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Le scalping nécessite moins de connaissances du marché, ce qui aide les nouveaux entrants.
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Le scalping Forex a une faible barrière à l’entrée, ce qui profite aux traders de détail.
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Un marché des changes liquide signifie que les transactions peuvent être entrées et sorties facilement.
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Étant donné que les transactions sont détenues pendant de courtes périodes, les pertes dues aux inversions peuvent être réduites.
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L’effet de levier avec le scalping forex peut augmenter les profits mais aussi les pertes.
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Les faibles bénéfices par transaction rendent difficile la réalisation des objectifs financiers d’un trader.
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Une perte commerciale importante peut anéantir les bénéfices de nombreuses transactions rentables.
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Le scalping sur le Forex peut être risqué en raison des fluctuations du marché.
Le scalping sur le Forex est-il illégal ?
Non, le scalping sur le Forex n’est pas illégal aux États-Unis. C’est une stratégie commerciale légitime et légale. Cependant, il est réglementé par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la National Futures Association (NFA) pour garantir des pratiques commerciales équitables. Les courtiers individuels peuvent avoir leurs propres règles en matière de scalping dont les traders doivent être conscients.
Pourquoi les paires de devises sont-elles importantes ?
Les paires de devises sont importantes car elles représentent la valeur d’une autre devise, influençant les taux de change, les politiques économiques et les marchés financiers mondiaux. Les paires de devises sont importantes pour le commerce financier mondial, les investissements et les transactions, car elles déterminent le coût d’achat de biens et de services dans d’autres pays. En outre, ils sont utilisés pour couvrir les risques de change, permettant ainsi aux investisseurs, aux entreprises et aux autres acteurs du marché de réduire les pertes dues aux fluctuations des taux de change.
Pourquoi l’effet de levier est-il si risqué ?
L’effet de levier est risqué car vous négociez avec de l’argent emprunté. Même si cela peut amplifier vos profits, cela peut également amplifier vos pertes. Si une transaction va à votre encontre, vous pourriez perdre plus que votre investissement initial.
Par exemple, si vous avez 10 000 $ à investir mais que vous utilisez un effet de levier de 2: 1, vous négociez avec 20 000 $, dont 10 000 $ sont empruntés. Si la valeur de votre investissement diminue, la perte sera calculée sur la valeur totale de la transaction (20 000 $), et non sur votre investissement initial (10 000 $). Si l’investissement est réduit de 50 %, la valeur totale de l’investissement diminuera à 10 000 $. L’investisseur a perdu les 10 000 $ qu’il avait investis et doit toujours les 10 000 $ qu’il a emprunté. Non seulement ils ont perdu les 10 000 $ initiaux, mais ils devaient également 10 000 $ supplémentaires.
Conclusion
Le scalping Forex est une stratégie de trading à haute fréquence qui tire parti des transactions de devises à court terme en utilisant des données en temps réel et des analyses techniques. Le scalping sur le Forex comporte certains risques, notamment des pertes amplifiées dues à l’effet de levier et à la volatilité du marché.
Pour gérer les risques, les traders peuvent utiliser des systèmes automatisés et des ordres stop loss. Étant donné que les petites marges nécessitent un volume de transactions élevé, le scalping convient mieux à ceux qui ont une tolérance au risque élevée, des marchés imprévisibles et des échanges rapides.
