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En période de volatilité des marchés et d’incertitude accrue, les traders et investisseurs actifs se tournent souvent vers des segments de marché connus pour être des valeurs refuges, tels que les matières premières et le dollar américain. Un groupe qui fait souvent l’objet d’une attention particulière est celui des métaux précieux en raison de leur faible corrélation avec le marché au sens large par rapport à d’autres secteurs. Dans cet article, nous examinerons certains graphiques du segment des métaux précieux, en particulier ceux axés sur l’or, et tenterons de déterminer comment les traders sont susceptibles de se positionner dans les semaines ou les mois à venir.
ETF d’actions physiques de métaux précieux Aberdeen Standard (GLTR)
Pour les traders actifs cherchant à mieux comprendre un segment spécifique tel que les métaux précieux, une méthode populaire consiste à analyser la performance de produits de niche négociés en bourse tels que l’ETF Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares (GLTR). Pour ceux qui ne le savent pas, ce fonds est couramment utilisé par les traders pour évaluer la performance globale de matières premières telles que l’or, l’argent, le platine et le palladium (moins les dépenses du fonds).
Comme vous pouvez le constater sur le graphique hebdomadaire ci-dessous, les prix des métaux précieux ont fortement chuté, de la même manière que ce qui s’est produit sur les marchés financiers au sens large. Pour ceux qui suivent l’analyse technique, ce graphique est particulièrement intéressant car le prix se négocie actuellement près du support à long terme de la moyenne mobile de 200 semaines, ce qui s’est avéré avoir fait monter les prix dans le passé. En outre, il convient de noter que les lignes de tendance proches peuvent également servir de niveau de support et conduire à des opportunités d’achat pour ceux qui sont prêts à prendre le risque.
Actions d’or SPDR (GLD)
Lorsqu’il est question de volatilité des marchés, la matière première qui retient le plus l’attention est l’or en raison de son rôle historique de couverture du marché. En regardant le graphique des actions SPDR Gold (GLD), vous pouvez voir que les baisses ont poussé les prix de l’or vers le support de la moyenne mobile sur 200 jours. Le prix actuel est également à quelques points de pourcentage du support combiné de deux lignes de tendance influentes, qui pourraient servir de guide à ceux qui cherchent à acheter. Sur la base de ce graphique, les traders chercheront très probablement à acheter près de la moyenne mobile sur 20 jours (140,83 $) et à placer des stop en dessous des lignes de tendance en pointillés pour se protéger contre de nouvelles baisses.
Société aurifère Barrick (OR)
En tant que l’une des plus grandes sociétés minières aurifères au monde, aucune analyse de ce segment n’est complète sans un coup d’œil au graphique de Barrick Gold Corporation (GOLD). Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le prix est tombé en dessous du support moyen mobile sur 200 jours, mais a rebondi sur la ligne de tendance ascendante clé. Les traders actifs garderont probablement un œil attentif sur la ligne de tendance dispersée au cours de la semaine à venir, car elle jouera probablement un rôle clé dans la durabilité des rebonds comme celui de mardi.
Conclusion
L’or et les autres métaux du sous-secteur des métaux précieux sont souvent activement recherchés par les traders en période de volatilité. Bien que le prix ait considérablement baissé au cours des dernières semaines, les lignes de tendance proches sur le graphique à long terme suggèrent qu’un prix plancher pourrait se former et que les prix pourraient recommencer à augmenter dans les semaines à venir.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
