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Ces dernières semaines, le secteur financier a commencé à attirer l’attention des traders actifs. Bien que le secteur ait été à la traîne de nombreux autres secteurs pendant une grande partie de 2020, la dynamique récente dans des sous-secteurs de niche tels que l’assurance et les banques régionales suggère que le moment pourrait être idéal pour que les analystes techniques envisagent d’ajouter des valeurs financières à leurs portefeuilles.
Leçon principale
- La récente cassure des niveaux de résistance influents sur les graphiques du secteur de l’assurance suggère que ce segment pourrait être à surveiller au cours des dernières semaines de 2020.
- Les lignes de tendance sur les graphiques des actions liées à l’assurance et des fonds négociés en bourse (ETF) sont susceptibles d’être utilisées par les traders pour déterminer où passer les ordres d’achat et stop.
Fonds d’assurance SPDR S&P (KIE)
Les produits négociés en bourse comme l’ETF SPDR S&P Insurance (KIE) sont des choix populaires pour la plupart des traders actifs souhaitant accéder à des segments de marché de niche tels que l’assurance. Essentiellement, l’ETF KIE comprend 51 actions du secteur de l’assurance telles que le courtage d’assurance, l’assurance vie et maladie, l’assurance de biens et la réassurance. En regardant la configuration triangulaire ci-dessous, vous pouvez voir que le prix du fonds s’échange selon une tendance de consolidation depuis qu’il a atteint son plus bas niveau de mars.
Les traders qui suivent les tendances remarqueront comment la moyenne mobile sur 200 jours a constitué le niveau de résistance le plus fort au cours des derniers mois et comment l’action des prix a changé depuis les clôtures consécutives au-dessus de ce niveau. La cassure au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours, puis de la ligne de tendance en pointillés, comme indiqué par le cercle bleu, montre clairement que les haussiers contrôlent la dynamique haussière. Les traders utiliseront probablement cette récente évolution des prix comme un signe que les prix dans l’ensemble du secteur sont sur le point d’augmenter au cours des dernières semaines de 2020. Du point de vue de la gestion des risques, un stop loss sera très probablement placé en dessous de 28,35 $ en cas de changement soudain du sentiment du marché ou des fondamentaux sous-jacents.
Groupe international américain (AIG)
En tant que l’un des principaux titres de l’ETF KIE, American International Group, Inc. (AIG) sera probablement sur le radar des traders actifs dans les semaines à venir. En regardant le graphique ci-dessous, vous remarquerez que le cours de l’action a récemment dépassé la résistance de sa moyenne mobile sur 200 jours.
Les traders actifs seront plus intéressés de noter comment la cassure a également provoqué un croisement haussier entre les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours, comme le montre le cercle bleu. Ceux qui suivent l’analyse technique chercheront probablement à acheter le plus près possible de la ligne de tendance en pointillés et à se protéger contre une baisse en plaçant un stop loss en dessous de 30,48 $.
Société Aflac (AFL)
Aflac Incorporated (AFL) est une autre action KIE ETF de premier plan qui pourrait attirer l’attention des traders dans les semaines à venir. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le cours de l’action est resté confiné dans une configuration de canal depuis qu’il s’est remis des plus bas de mars. La récente cassure au-dessus de la résistance combinée de la ligne de tendance en pointillés et de sa moyenne mobile sur 200 jours est un signal clair que les haussiers contrôlent la dynamique haussière.
Comme indiqué dans le cas d’AIG ci-dessus, un croisement haussier entre les moyennes mobiles à long terme est susceptible d’intéresser les traders actifs. Les signaux d’achat populaires à long terme sont souvent utilisés pour marquer les premiers stades des tendances haussières à long terme. Les traders se protégeront très probablement contre tout changement soudain du sentiment du marché ou des fondamentaux sous-jacents en plaçant un stop loss en dessous de 36,87 $.
Conseils
Les compagnies d’assurance construisent leur modèle économique sur l’acceptation et la diversification des risques. Le modèle d’assurance essentiel consiste à regrouper les risques des payeurs individuels et à les redistribuer sur un portefeuille plus large. La plupart des compagnies d’assurance génèrent des revenus de deux manières : en facturant des primes en échange d’une assurance, puis en réinvestissant ces primes dans d’autres actifs générateurs d’intérêts.
Conclusion
Le secteur financier a commencé à attirer l’attention des traders actifs en raison de ses performances récentes et des niveaux de support et de résistance proches. Plus spécifiquement, cet article fournit un aperçu plus approfondi de la manière dont certains traders envisagent de concentrer leur attention sur le secteur de l’assurance, car de nombreux actifs de ce secteur semblent avoir les configurations risque/rendement les plus favorables.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
