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Le secteur financier a eu du mal à se remettre de ses creux de mars, contrairement à la plupart des autres secteurs des marchés nord-américains au sens large. Cependant, sur la base des graphiques présentés ci-dessous, il semble que le secteur financier attire désormais l’attention des traders actifs et que les prix pourraient être sur le point d’augmenter. Comme nous le verrons dans les exemples ci-dessous, l’action des prix au cours des dernières séances de bourse a pu franchir les niveaux de résistance clés, ce qui suggère désormais que les haussiers contrôlent la tendance à long terme.
Leçon principale
- De nombreuses actions du secteur financier se négocient près du support aux moyennes mobiles sur 50 et 200 jours.
- L’évolution récente des prix à proximité des niveaux de support clés montre que les haussiers contrôlent la dynamique haussière.
Fonds SPDR pour secteurs financiers sélectionnés (XLF)
La plupart des traders actifs intéressés par des domaines de niche comme la finance se tournent souvent vers des produits négociés en bourse comme le Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le prix du fonds a récemment dépassé la résistance de sa moyenne mobile sur 200 jours, qui était auparavant considérée comme un obstacle important à la hausse du fonds.
La récente hausse des achats intéressants suggère également que la moyenne mobile à 50 jours dépassera bientôt la moyenne mobile à 200 jours, ce qui pourrait servir de catalyseur pour une nouvelle hausse. Si la moyenne mobile sur 50 jours peut clôturer au-dessus de 24,63 $, les traders utiliseront probablement ce niveau comme le début d’une tendance haussière prolongée et utiliseront les niveaux de support nouvellement formés comme guide pour savoir où placer les ordres stop-loss au cas où le sentiment du marché se dégraderait soudainement.
Conseils
Fonds négociés en bourse (ETF) offre un coût moyen inférieur, car il serait coûteux pour un investisseur d’acheter individuellement tous les titres d’un portefeuille de FNB. Les investisseurs n’ont besoin d’effectuer qu’une seule transaction pour acheter et une transaction pour vendre, ce qui entraîne moins de commissions de courtage car seules quelques transactions sont effectuées par les investisseurs.
Berkshire Hathaway Corporation (BRK.B)
Warren Buffett est l’un des investisseurs les plus suivis au monde, tout comme Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Comme vous le verrez ci-dessous, il semble que nous soyons aux premiers stades d’un grand mouvement à la hausse. En regardant le graphique, vous remarquerez que la volatilité de la fin de l’été a été suffisamment forte pour pousser les prix au-dessus de la résistance de la moyenne mobile à 200 jours. La reprise réussie après la barre psychologique des 200 $ en août était un signe clair que les haussiers avaient repris le contrôle de la dynamique haussière.
Dans le même esprit, de nombreux traders envisagent désormais une consolidation proche de la moyenne mobile sur 50 jours, suggérant que les traders haussiers sont sur le point de pousser le prix encore plus haut. Du point de vue de la gestion des risques, les traders maintiendront probablement une perspective haussière sur le titre jusqu’à ce que le prix revienne en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, ce qui pourrait également coïncider avec un changement des fondamentaux sous-jacents.
Blackrock, Inc. (BLK)
Blackrock, Inc. (BLK) est un autre titre important de l’ETF XLF qui pourrait attirer l’attention des traders actifs dans les semaines à venir. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le prix a ralenti et a suivi une tendance à la hausse au cours de l’été et a réussi à se maintenir au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours lors des tests effectués en septembre.
Le rebond par rapport à la moyenne mobile sur 200 jours est un signe technique que les haussiers contrôlent la dynamique haussière, et beaucoup envisagent maintenant plusieurs clôtures consécutives au-dessus de 615 $ pour déclencher la prochaine étape de la tendance haussière. Le stop loss sera très probablement placé en dessous de 573,86 $ ou 520,19 $, selon la tolérance au risque et l’horizon d’investissement.
Conclusion
Le secteur financier est à la traîne des autres secteurs du marché depuis qu’il a enregistré un creux en mars. Cependant, l’évolution récente des prix et les niveaux de support proches suggèrent que le secteur financier contrôle désormais les hausses et qu’il pourrait être bien positionné pour les derniers mois de 2020.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
