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Humana Inc. (HUM) a publié ses résultats trimestriels le 6 novembre et a prolongé sa séquence de victoires à 15 trimestres consécutifs en dépassant les estimations de bénéfice par action (BPA). Le titre a atteint un sommet intrajournalier historique de 355,88 $ le 7 novembre 2018, à la suite d’un solide rapport sur les bénéfices. La solidité des compagnies d’assurance maladie est le signe que les investisseurs ne s’inquiètent pas de la perspective d’un candidat qui prône la « santé pour tous » comme candidat du Parti démocrate à l’élection présidentielle de 2020.
L’action Humana a atteint un nouveau sommet pour 2019 lundi matin à 341,99 $, se rapprochant de son sommet de novembre 2018 en tant que double sommet potentiel. Les actions ont clôturé la semaine dernière à 335,55 $, en hausse de 17,1 % depuis le début de l’année et de 48,7 % en territoire haussier par rapport au plus bas du 17 avril de 225,65 $.
Graphique journalier Humana
Le graphique journalier de Humana montre qu’une « croix d’or » a été confirmée le 27 août, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant une hausse des prix à venir. Ce signal ne prend pas effet immédiatement, mais les investisseurs ont la possibilité d’acheter le titre à la moyenne mobile simple de 200 jours.
Le cours de clôture de 286,48 $ le 31 décembre a été la base de mon analyse exclusive et a abouti à un niveau de risque annuel de 302,30 $. Ce niveau a été testé le 31 juillet comme une opportunité de réduire les avoirs. La clôture à 265,30 $ le 28 juin constituait une mise à jour de mi-année de mon analyse. Cela a abouti à un niveau de risque semestriel de 290,01 $, testé pour la première fois le 7 juillet. La clôture de 255,67 $ le 30 septembre a été une autre entrée dans mon analyse et a abouti à un niveau de risque de 307,96 $ pour le quatrième trimestre, qui a été dépassé par la hausse du 7 novembre. La clôture de 294,20 $ le 31 octobre est l’entrée la plus récente et sa valeur mensuelle est de 260,65 USD.
Alors que la « croix d’or » se poursuivait malgré la tendance baissière du 1er octobre, le titre a commencé à dépasser tous les niveaux depuis mon analyse jusqu’au plus haut du 18 novembre de 341,99 $.
Graphique hebdomadaire Humana
Le graphique hebdomadaire de Humana est positif, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 305,11 $. Le titre est également au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 248,21 $. Cette moyenne mobile clé est restée basse au cours de la semaine du 19 avril. Le stochastique retardé hebdomadaire de 12 x 3 x 3 devrait atteindre 79,76 cette semaine, contre 72,39 le 15 novembre.
Stratégie de trading : Achetez l’action Humana en cas de faiblesse à la valeur trimestrielle de 307,96 $ et réduisez votre participation en force au plus haut historique de 355,88 $ établi le 7 novembre 2018.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur le niveau de clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d’origine s’applique toujours. La clôture de fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 est resté en place. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, donc la clôture du 30 septembre fixe le niveau du quatrième trimestre. La clôture du 31 octobre a fixé le niveau mensuel pour novembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
