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Le géant de la vente au détail Walmart Inc. (WMT) a connu une séquence de victoires, dépassant les estimations de bénéfice par action pendant sept trimestres consécutifs. Cela s’est terminé le 18 février, lorsque l’entreprise n’a pas répondu aux attentes. À la suite de cet échec, le titre est entré dans une période de volatilité intense. Les actions de Walmart se sont négociées à 102,00 $ le 16 mars, puis à 128,08 $ le 18 mars, soit une hausse de 25 %. Cette fourchette reste valable, avec une volatilité extrême entre les deux.
Walmart fait partie du Dow Jones Industrial Average et le titre n’a augmenté que de 2,5 % depuis le début de l’année, bien qu’il soit en territoire de marché haussier, 23,2 % au-dessus de son plus bas de 98,85 $ publié le 9 mai 2019. Le titre est 4,9 % en dessous de son plus haut de 128,08 $ publié le 18 mars 2019. 2020. L’action Walmart n’est pas bon marché car son ratio P/E est 24.66. Le rendement du dividende est de 1,77%, selon Macrotrends.
Graphique journalier Walmart
Le graphique journalier de Walmart remonte à 52 semaines. Le titre se situe au-dessus de la « croix d’or » depuis le 17 septembre 2018, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant une hausse. Ce signal d’achat reste valable puisque le titre atteint un sommet le 18 mars à 128,08 $. L’extrême volatilité entre le 16 et le 26 mars a mis fin à ce signal.
Le titre a débuté l’année 2020 au-dessus du niveau annuel de 116,42 $, qui constitue un aimant depuis le 7 janvier. Le niveau de risque semestriel à 126,15 $ a été testé du 18 mars au 7 avril comme une opportunité de prise de bénéfices. Le pivot du deuxième trimestre à 121,14 $ et le pivot mensuel à 120,18 $ étaient magnétiques le jeudi 9 avril dernier. Les moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours convergent vers 115,79 $ et 116,00 $, respectivement.
Graphique hebdomadaire Walmart
Le graphique hebdomadaire de Walmart est positif, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines à 116,42 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines ou « retour à la moyenne » de 91,79 $, testée pour la dernière fois au cours de la semaine du 14 juillet 2017, lorsque la moyenne était de 73,34 $.
Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez les actions Walmart à la baisse à partir du point pivot annuel à 116,42 $ et réduisez fortement la détention au niveau de risque semestriel à 126,15 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Les niveaux du deuxième trimestre 2020 et mensuels d’avril sont établis sur la base des cours de clôture du 31 mars. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine et de nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année, tandis que les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
