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NVIDIA Corporation (NVDA) a dépassé les estimations de bénéfices le 14 novembre et le titre a testé le niveau de risque trimestriel à 214,22 $ au plus haut après un rapport de bénéfices de 214,55 $ établi le 20 novembre. Les revenus et les bénéfices de la société, bien que commençant à s’améliorer, n’ont pas encore atteint leur plein potentiel. Les analystes prédisent désormais une nouvelle croissance annuelle et ce point de vue est soutenu par une « croix dorée » sur le graphique journalier et un graphique hebdomadaire positif mais suracheté.
Cependant, le titre n’est pas fondamentalement bon marché puisque son ratio P/E se situe à 58,06 avec un rendement en dividende aussi bas que 0,30 %, selon Macrotrends. NVIDIA a battu les estimations de bénéfice par action au cours de chacun des quatre derniers trimestres, soutenant le rebond du titre.
Les actions ont clôturé la semaine dernière à 210,89 $, en hausse de 58 % depuis le début de l’année et de 69,4 % en territoire haussier par rapport au plus bas du 26 décembre à 124,46 $. L’action a atteint un sommet de 214,55 $ le 20 novembre, mais son plus haut historique intrajournalier était de 292,76 $ au cours de la semaine du 5 octobre 2018.
Graphique journalier NVIDIA
Le graphique journalier de NVIDIA montre la formation d’une « croix d’or » le 23 août, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, ce qui suggère que des prix plus élevés sont à venir. Le titre a testé la moyenne mobile simple sur 200 jours comme opportunité d’achat le 29 août à 160,11 $. Le 26 décembre a été un « renversement significatif » sur la journée puisque la clôture du 26 décembre était de 133,10 $, au-dessus du plus haut du 24 décembre de 129,97 $. Ce signal prévoit un rallye négociable en 2019.
La clôture à 133,50 $ le 31 décembre a été un élément clé de mon analyse exclusive, et le niveau annuel à 131,80 $ était le niveau d’achat du 30 janvier. Ce niveau a presque été testé au plus bas du 3 juin à 132,60 $. Le cours de clôture du 28 juin, à 164,23 $, a également été un élément important de mon analyse. Cela laisse le niveau de risque semestriel à 251,81 $, au-dessus du graphique. La clôture à 174,07 $ le 30 septembre constitue l’entrée dans le niveau de risque trimestriel de 214,22 $, qui a été testé au plus haut du 20 novembre de 214,55 $. La clôture de 201,02 $ le 31 octobre a été l’entrée la plus récente dans mon analyse, ce qui a donné une valeur mensuelle pour novembre de 195,20 $.
Graphique hebdomadaire NVIDIA
Le graphique hebdomadaire de NVIDIA est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 197,30 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 152,58 $. Cette moyenne a été testée à 154,77 $ comme opportunité d’achat au cours de la semaine du 7 juin 2019.
Le stochastique retardé hebdomadaire de 12 x 3 x 3 a terminé la semaine dernière à 88,99, contre 88,33 le 15 novembre. Au début de 2019, le stochastique était à 8,01, avec une valeur inférieure à 10,00, ce qui rend le titre techniquement « trop bon marché pour être ignoré ». Cette semaine, l’indice dépassera probablement 90, faisant des actions une « bulle parabolique gonflée ».
Stratégie de trading : Achetez l’action NVIDIA en cas de faiblesse à une valeur mensuelle de 195,20 $ et réduisez la détention en cas de force au niveau de risque semestriel de 251,81 $. Les actions devraient dépasser le niveau trimestriel de 214,22 $ pour atteindre cet objectif plus élevé.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur le niveau de clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d’origine s’applique toujours. La clôture de fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 est resté en place. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, donc la clôture du 30 septembre fixe le niveau du quatrième trimestre. La clôture du 31 octobre a fixé le niveau mensuel pour novembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
