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Nike, Inc. (NKE) a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu le 19 décembre et les actions ont continué d’atteindre de nouveaux sommets, le dernier en date étant de 102,74 $ le 7 janvier. La force se rapproche des niveaux de risque hebdomadaires et trimestriels de 105,75 $ et 108,49 $, respectivement.
Les indicateurs techniques sont positifs, avec une « croix d’or » sur le graphique journalier et un graphique hebdomadaire positif. Cependant, le graphique hebdomadaire montre un avertissement technique concernant ce que j’appelle la formation d’une « bulle parabolique inflationniste ». Fondamentalement, l’action Nike n’est pas bon marché, avec un ratio P/E de 35,64 et un faible rendement en dividendes de 0,96 %, selon Macrotrends.
Les actions ont clôturé le mardi 7 janvier à 101,78 $, en hausse de 0,5 % depuis le début de l’année. L’action a atteint un sommet intrajournalier de 102,74 $ le 7 janvier. L’action Nike est en territoire haussier à 53 % par rapport à son plus bas du 20 décembre 2018, à 66,53 $.
Graphique journalier Nike
Le graphique journalier de Nike montre la formation d’une « croix d’or » le 13 février, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant une hausse. Lorsque cette formation est active, la stratégie consiste à acheter la faiblesse de la moyenne mobile simple à 200 jours. Cela a été possible le 29 mai, lorsque la moyenne était de 80,58 $, et de nouveau le 2 août, lorsque la moyenne était de 81,30 $. Un “croix d’or” haussier a suivi le titre jusqu’à un sommet intrajournalier historique de 102,74 $ établi le 7 janvier.
Les lignes horizontales sont le niveau semestriel à 85,94 $, le niveau de valeur mensuel à 92,44 $ et le point pivot annuel à 101,65 $. Les niveaux de risque hebdomadaires et trimestriels figurent sur le graphique à 105,75 $ et 108,49 $, respectivement.
Graphique hebdomadaire Nike
Le graphique hebdomadaire de Nike est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 98,31 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 68,73 $. Cette moyenne mobile importante a été testée pour la dernière fois comme opportunité d’achat au cours de la semaine du 20 octobre 2017, lorsque la moyenne était de 51,46 $.
Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez des actions Nike en cas de faiblesse à des valeurs mensuelles et semestrielles de 92,44 $ et 85,94 $, respectivement, et réduisez les avoirs en vigueur à des niveaux de risque hebdomadaires et trimestriels de 105,75 $ et 108,49 $, respectivement. Le pivot annuel reste un aimant à 101,65 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive et a donné lieu à de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Toutes les neuf dernières utilisations sont fermées pendant ces périodes. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux mensuels apparaissent après la fin de chaque mois. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter lorsque les cours des actions sont faibles au point de valeur et réduire leurs détentions d’actions solides au point de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
