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Netflix, Inc. (NFLX) a raté ses estimations de bénéfices trimestriels après la clôture du jeudi 16 juillet. Les actions sont restées en dessous du pivot semestriel à 514,13 $ à l’ouverture d’aujourd’hui et ont testé le niveau mensuel à 485,37 $.
Le géant du streaming vidéo sait que le contenu est roi. Netflix dépense beaucoup d’argent pour rester au top. Le nombre d’abonnés dans le monde a augmenté pendant le confinement lié au Covid-19, mais les perspectives concernant le nombre d’abonnements futurs ont déçu les analystes de Wall Street.
L’action Netflix a clôturé le jeudi 16 juillet à 527,39 $, en hausse de 63 % depuis le début de l’année et de 81,7 % en territoire haussier par rapport au plus bas du 17 mars à 290,25 $. L’action Netflix est en baisse de 8,3 % par rapport à son sommet intrajournalier historique de 575,37 $ établi le 13 mars. L’action Netflix n’est pas bon marché car son ratio P/E est en hausse à 105,92 sans dividende, selon Macrotrends.
Graphique journalier Netflix
Le graphique journalier de Netflix montre que l’action se situe au-dessus de la croix d’or depuis le 31 janvier, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant que le prix allait augmenter. Un test de la moyenne mobile simple sur 200 jours à 323,34 $ le 12 mars s’est avéré être une opportunité d’achat, conduisant à un sommet intrajournalier historique de 575,37 $ établi le 13 juillet. Le 12 mars, Netflix testait également sa valeur annuelle à 314,95 $, renforçant l’opportunité d’achat.
Après un creux en forme de V, l’action a suivi sa moyenne mobile simple sur 50 jours à la hausse du 23 mars au 29 juin. Le niveau de risque semestriel à 514,13 $ a été testé pour la première fois le 10 juillet. a été suivi d’un test du niveau mensuel à 485,37 $ au cours de la journée de bourse.
Graphique hebdomadaire Netflix
Le graphique hebdomadaire de Netflix est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 465,74 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 277,89 $.
Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait terminer cette semaine à 81,25, au-dessus du seuil de surachat de 80,00. À son plus bas de septembre 2019, le stochastique était de 9,63, en dessous du seuil de 10,00, identifiant le titre comme étant techniquement trop bon marché pour être ignoré.
Stratégie de trading : Achetez des actions Netflix en cas de faiblesse à la valeur mensuelle de 485,37 $ et réduisez votre participation en cas de force jusqu’à la variation semestrielle à 514,13 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux annuels restent sur le graphique. Le niveau mensuel de juillet est basé sur les neuf dernières clôtures mensuelles, le niveau du troisième trimestre est basé sur les neuf dernières clôtures trimestrielles et le niveau du deuxième semestre 2020 est basé sur les neuf dernières clôtures de milieu d’année. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
