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Netflix, Inc. (NFLX) a raté ses estimations de bénéfices trimestriels après la clôture du 21 avril. Les actions ont reculé jusqu’à leur niveau trimestriel de 393,38 $, puis ont rebondi. En conséquence, le titre se consolide au-dessus de ce niveau et un sommet intrajournalier de 449,52 $ a été établi le 16 avril.
Le géant du streaming vidéo sait que le contenu est roi. Et Netflix dépense beaucoup d’argent pour conserver son avance. Le nombre d’abonnements mondiaux augmente à mesure que les ménages du monde entier sont mis en quarantaine en raison du COVID-19. Selon Macrotrends, ce titre n’est pas bon marché puisque son ratio P/E est en hausse à 88,37 sans verser de dividendes.
L’action Netflix a clôturé la semaine dernière à 435,55 $, en hausse de 34,6 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 50,1 % au-dessus de son plus bas du 17 mars à 290,25 $. Le titre est à peine 3,1 % inférieur à son sommet intrajournalier historique de 449,52 $ établi le 16 avril. Le manque de bénéfices de Netflix a mis fin à une séquence de huit trimestres consécutifs au cours desquels le titre a dépassé les estimations.
Graphique journalier Netflix
Le graphique journalier de Netflix montre les échanges boursiers des deux côtés de sa moyenne mobile simple de 200 jours avant une cassure haussière le 13 avril, une configuration qui favorise une réaction positive aux bénéfices annoncés le 21 avril. Le titre est au-dessus de la croix d’or depuis le 31 janvier, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour suggérer que les prix vont augmenter.
Un test de la moyenne mobile simple sur 200 jours à 323,18 $ le 13 mars s’est avéré être une opportunité d’achat. Cela a conduit à un sommet historique de 449,52 $ établi le 16 avril. Depuis ce sommet, le titre a maintenu son point pivot trimestriel à 393,38 $ en raison de la faiblesse.
Graphique hebdomadaire Netflix
Le graphique hebdomadaire de Netflix est positif, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 397,50 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 259,90 $.
L’indice stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 a terminé la semaine dernière en hausse à 78,79, contre 75,80 le 1er mai. L’indice est susceptible d’être suracheté cette semaine avec une lecture supérieure à 80,00 sur une échelle de 00,00 à 100,00. Notez qu’à son plus bas de septembre 2019, le stochastique était de 9,63, en dessous du seuil de 10,00, ce qui identifie un titre comme techniquement « trop bon marché pour être ignoré ».
Stratégie de trading : Achetez des actions Netflix lorsque les valeurs mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles sont de 400,16 $, 393,38 $, 381,22 $ et 314,45 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture du 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel du mois de mai est fixé sur la base de la clôture du 30 avril. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine et de nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l’année, tandis que les niveaux annuels restent tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
