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Micron Technology, Inc. (MU) a dépassé les estimations de bénéfice par action (BPA) le 29 juin et les actions ont augmenté le 30 juin pour atteindre un sommet de 52,47 $. Les actions ont ouvert le 1er juillet en dessous de la clôture mensuelle de juillet à 51,97 $.
Le géant des semi-conducteurs se concentre sur les puces mémoire et les produits DRAM à accès aléatoire vendus aux fabricants de PC et de smartphones. La demande cyclique peut être difficile à prévoir. Ce qui compte, c’est la demande des nouveaux appareils connectés à Internet et des centres de données.
L’action Micron a clôturé la semaine dernière à 49,83 $, en baisse de 7,3 % depuis le début de l’année et en zone de correction à 18,6 % par rapport à son sommet du 12 février de 61,19 $. Le titre est également en territoire haussier, à 60,1 % au-dessus de son plus bas du 18 mars à 31,13 $. Selon Macrotrends, ce titre a un ratio P/E de 25,01 et ne verse pas de dividendes.
Les actions de Micron ont chuté de 49 %, passant d’un maximum de 49,83 $ le 12 février à un minimum de 31,13 $ le 18 mars. Il a ensuite connu une hausse de 76 % depuis ce plus bas jusqu’à son plus haut du 5 juin de 54,82 $. Micron a atteint un sommet historique de 97,50 $ en juillet 2000 et s’est négocié à un niveau aussi bas que 1,59 $ en novembre 2008 en tant que « choix de survie ». Je considère les transactions boursières entre 1 $ et 3 $ par action comme une « option de survie », dans laquelle vous achetez et conservez les actions et réalisez que votre investissement pourrait être complètement perdu.
Graphique journalier du micron
Le graphique journalier de Micron montre la formation d’une croix dorée le 2 août 2019. Une croix dorée se produit lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours dépasse la moyenne mobile simple sur 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés sont à venir. Cela a porté le titre à un sommet de 61,19 $ le 12 février.
Le prix a ensuite chuté de 49 % pour atteindre son plus bas niveau du 18 mars à 31,13 $. Le titre est tombé en dessous de sa moyenne mobile simple sur 50 jours le 24 février. Dans le même temps, il est tombé en dessous de son niveau pivot annuel à 55,84 $. L’action Micron est tombée en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 jours le 11 mars, ouvrant la voie au plus bas du 18 mars à 31,13 $.
Le fond en forme de V a suivi le titre jusqu’à sa moyenne mobile simple sur 200 jours le 7 avril. La moyenne est devenue un aimant depuis cette date. Les actions se sont négociées jusqu’à 54,82 $ le 5 juin, en dessous de la variation annuelle de 55,84 $. L’action Micron se situe entre sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 48,91 $ et son point pivot mensuel de juillet à 51,97 $.
Graphique hebdomadaire du micron
Le graphique hebdomadaire de Micron est neutre, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 48,73 $. Le titre est également au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 40,00 $. Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 s’est terminé la semaine dernière à 68,40, en baisse par rapport à 70,73 le 26 juin.
Stratégie de trading : Achetez l’action Micron alors que sa moyenne mobile simple sur 200 semaines s’affaiblit à 40,00 $. Réduction de la force de détention à des niveaux de risque mensuels et annuels de 51,97 $ et 55,84 $, respectivement.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux annuels restent sur le graphique. Le niveau mensuel de juillet est basé sur les neuf dernières clôtures mensuelles, le niveau du troisième trimestre est basé sur les neuf dernières clôtures trimestrielles et le niveau du deuxième semestre 2020 est basé sur les neuf dernières clôtures de milieu d’année. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
