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Lowe’s Companies, Inc. (LOW) a publié des bénéfices meilleurs que prévu lors de l’annonce de ses résultats le 19 août. Les actions du détaillant de rénovation domiciliaire se sont ensuite négociées à un sommet intrajournalier historique de 167,43 $ ce matin.
Les actions ont clôturé le lundi 24 août à 165,63 $, en hausse de 38,3 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 176,1 % par rapport au plus bas du 19 mars de 60,00 $. Lowe’s a battu les estimations de bénéfice par action (BPA) pour le cinquième trimestre consécutif. Son ratio P/E est de 20,11, avec un rendement en dividende de 1,39 %, selon Macrotrends.
Graphique journalier de Lowe
Le graphique journalier de Lowe montre une baisse de 52,6 %, depuis un maximum de 126,73 $ établi le 20 février jusqu’à un minimum de 60,00 $ le 19 mars. Cela a été suivi d’un rallye de 179 % jusqu’à un sommet intrajournalier de 167,43 $ établi le 25 août (aujourd’hui).
La moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours n’a pas réussi à se maintenir le 25 février. La SMA à 200 jours n’a pas réussi à se maintenir le 5 mars. Depuis le creux en forme de V de 60,00 $ le 19 mars, le titre est revenu à la SMA à 50 jours le 24 avril. Lowe’s a ensuite dépassé la SMA à 200 jours le 5 mai.
Le titre a atteint son point pivot annuel à 135,92 $ le 17 juin. Le maintien de ce niveau a amené le titre à un sommet historique fixé aujourd’hui à 167,43 $. Les actions ont battu leurs valeurs annuelles, trimestrielles, mensuelles et semestrielles de 135,92 $, 127,45 $, 126,39 $ et 125,37 $, respectivement.
Notez le faux croisement de la mort établi le 26 mars, lorsque la SMA à 50 jours est tombée en dessous de la SMA à 200 jours. Cela a été suivi d’un croisement doré confirmé le 16 juin, lorsque le SMA à 50 jours a dépassé le SMA à 200 jours. Cela a propulsé le titre à un niveau record aujourd’hui.
Graphique hebdomadaire de Lowe
Le graphique hebdomadaire de Lowe est positif mais suracheté, le titre étant au-dessus de sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines à 150,63 $. Le titre est également bien au-dessus de son SMA sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 97,99 $. La principale tendance haussière provient d’un test de cette moyenne mobile, qui s’élevait à 92,58 $ au cours de la semaine du 24 avril. Le stochastique retardé hebdomadaire de 12 x 3 x 3 devrait tomber à 94,74 cette semaine, contre 94,99 le 21 août.
Stratégie de trading : Achetez l’action Lowe’s car ses valeurs annuelles, trimestrielles, mensuelles et semestrielles chutent respectivement à 135,92 $, 127,45 $, 126,39 $ et 125,37 $. Réduire la force de détention au plus haut d’aujourd’hui de 167,43 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque niveau utilise les neuf dernières clôtures pendant ces périodes.
Le niveau du troisième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 30 juin, et le niveau mensuel du mois d’août est fixé sur la base de la clôture du 31 juillet. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
