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Goldman Sachs Group, Inc. (GS) a dépassé les estimations de bénéfices des analystes lorsqu’il a annoncé ses résultats avant commercialisation le mardi 16 juillet, et les actions se sont négociées sur leur pivot trimestriel à 212,96 $ tout au long de la journée. Le sommet intrajournalier de 217,33 $ était le plus élevé de 2019.
L’action Goldman a clôturé le premier semestre 2019 à 204,60 $ le 28 juin, ce qui est devenu un élément clé de mon analyse exclusive. Le seul niveau restant du premier semestre est son point pivot annuel à 186,87 $, qui constitue un aimant depuis le 18 janvier, et le prix a atteint sa dernière hausse le 18 juin. Le graphique journalier montre une « croix d’or » sur le point d’être confirmée. Le graphique hebdomadaire est positif depuis la semaine du 28 juin, lorsque l’action a clôturé à 195,94 $.
Fondamentalement, l’action Goldman a un prix raisonnable avec un ratio P/E de 8,81 et un rendement en dividende de 1,61 %, selon Macrotrends. La société de banque d’investissement et composante du Dow Jones Industrial Average a prolongé sa séquence d’augmentation du bénéfice par action à neuf trimestres consécutifs.
À plus long terme, l’action Goldman consolide une baisse de 44,8 % sur un marché baissier, passant d’un sommet intrajournalier de 275,31 $ établi au cours de la semaine du 16 mars 2018 à un plus bas du 26 décembre de 151,70 $. Le titre a été solide en 2019, avec un gain de 29 % depuis le début de l’année et se situe en territoire haussier à 42,1 % par rapport à son plus bas du 26 décembre. Malgré tout, le titre est également en zone de correction, à 12,1 % en dessous de son sommet sur 52 semaines de 245,08 $ établi le 28 août.
Graphique journalier de Goldman Sachs
Le graphique journalier de Goldman montre que le titre est prêt pour une « croix d’or », puisque la moyenne mobile simple sur 50 jours à 197,83 $ est sur le point de dépasser la moyenne mobile simple sur 200 jours à 198,48 $. Une fois cela confirmé, des prix plus élevés suivront probablement.
Le cours de clôture du 28 juin de 204,60 $ le 29 mai a été un élément clé de mon analyse exclusive. Le point pivot annuel à 186,87 $ deviendrait un niveau de valeur. J’affiche des valeurs semestrielles et mensuelles de 200,49 $ et 161,73 $, respectivement, avec un pivot trimestriel de 212,96 $. Notez que le titre a clôturé à 162,03 $ le 26 décembre après avoir atteint un plus bas du cycle, avec une clôture au-dessus du plus haut du 24 décembre de 160,00 $ identifiant un jour de « renversement clé ».
Graphique hebdomadaire de Goldman Sachs
Le graphique hebdomadaire de Goldman est positif, avec des actions au-dessus de sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 204,55 $ et au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », de 207,71 $. L’indice stochastique retardé hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter cette semaine à 76,39, contre 66,64 le 12 juillet. La reprise de 2019 est favorisée par le fait qu’à son plus bas de Noël, l’indice était de 6,32, bien en dessous de 10,00, signe que le titre est « trop bon marché pour être ignoré ».
Les lignes horizontales représentent les niveaux de retracement de Fibonacci entre le plus bas de juillet 2016 de 138,33 $ et le plus haut de 275,31 $ fixé en mars 2018. Le titre se négocie entre le retracement de 50 % à 206,84 $ et le retracement de 38,2 % à 223,00 $.
Stratégie de trading : Achetez des actions Goldman lors d’un « retour à la moyenne » à 207,71 $ et réduisez votre participation au retracement de 38,2 % à 223,00 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel initial s’applique toujours. Les niveaux hebdomadaires changent chaque semaine. Les tarifs mensuels sont modifiés à la fin de chaque mois, le plus récemment le 28 juin. Les tarifs trimestriels sont également modifiés à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12x3x3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport à la clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
