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L’action de Facebook, Inc. (FB) a atteint un sommet intrajournalier historique de 224,20 $ le 29 janvier, puis s’est négociée à 137,10 $ le 18 mars. Cela a propulsé l’action profondément en territoire de marché baissier à 33,2 % en dessous de son sommet.
Dans la foulée, les actions Facebook sont tombées en dessous de leurs valeurs annuelles et trimestrielles, respectivement de 185,93 $ et 178,64 $. Peut-être que la clôture fin mars nous donnera une valeur mensuelle pour avril ou pour le deuxième trimestre 2020.
Facebook a dépassé les estimations de bénéfice par action (BPA) au cours des deux derniers trimestres, mais a raté les deux trimestres précédents. Cependant, les revenus pourraient ne plus avoir d’importance alors que le monde s’inquiète de la propagation du Covid-19.
Les actions du géant des médias sociaux ne sont pas bon marché. Selon Macrotrends, le ratio P/E de Facebook est de 23,78 et l’entreprise ne verse pas de dividendes.
Graphique journalier Facebook
Le graphique journalier de Facebook montre que le titre se situe au-dessus d’une “croix d’or” depuis le 3 avril, lorsque la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours a dépassé la SMA sur 200 jours, suggérant que des prix plus élevés étaient à venir. Les actions ont chuté pour tester le SMA de 200 jours à 161,33 $ le 3 juin 2019, comme opportunité d’achat. Le SMA de 200 jours a été retesté à 175,30 $ le 2 octobre comme une autre opportunité d’achat.
Ce signal d’achat se termine lorsque l’action clôture en dessous de la SMA de 200 jours, qui correspond à la ligne verte sur le graphique. Avec le titre en dessous de son point pivot annuel à 185,93 $, une « croix de la mort » devrait se former la semaine prochaine. Cela se produira lorsque le SMA à 50 jours tombera en dessous du SMA à 200 jours, indiquant une baisse des prix à suivre.
Graphique hebdomadaire Facebook
Le graphique hebdomadaire de Facebook est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 186,17 $. Le titre a clôturé la semaine dernière en dessous de son SMA de 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 163,95 $. Cette moyenne a été testée et maintenue lorsque les actions ont atteint leur plus bas niveau fin 2018.
À long terme, le plus haut du quatrième trimestre 2018 et le plus haut de 2020 peuvent être considérés comme un double sommet. En conséquence, l’action Facebook a connu une baisse du marché baissier au quatrième trimestre 2018, une hausse du marché haussier en 2019, et maintenant une baisse du marché baissier en 2020.
Le stochastique retardé hebdomadaire 12 x 3 x 3 est tombé à 32,24 la semaine dernière, mais était au-dessus de 90,00 alors que le titre s’échangeait à des sommets historiques. Cela fait tomber les actions dans une « bulle parabolique gonflée » et la bulle éclate toujours.
Stratégie de trading : Achetez des actions Facebook en cas de faiblesse jusqu’au plus bas de 2018 de 125 $ et réduisez votre position en raison de la force jusqu’à la variation annuelle de 185,93 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures sur ces périodes.
Les niveaux mensuels pour mars sont fixés sur la base de la clôture du 28 février. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
