CalculatriceCliquez pour ouvrir
Dollar Tree, Inc. (DLTR) a signalé un énorme manque à gagner lorsqu’elle a annoncé ses résultats trimestriels avant l’ouverture du 26 novembre. Les actions ont clôturé à 112,39 $ le 25 novembre, puis se sont négociées à la baisse à l’ouverture le 26 novembre à 95,76 $, soit une prime de près de 15 %. Les actions ont testé le niveau de risque trimestriel à 113,14 $ le 25 novembre avant la publication des résultats, puis sont tombées en dessous du niveau semestriel à 102,34 $.
Les investisseurs qui suivent le graphique peuvent vendre les actions avant qu’elles ne s’effondrent. Le graphique hebdomadaire donne également un avertissement avec un graphique négatif. Le titre s’est négocié en dessous de son « retour à la moyenne » ou moyenne mobile simple sur 200 semaines à 90,58 $, puis a terminé la semaine dernière au-dessus de ce niveau clé.
Dollar Tree a manqué les estimations de bénéfice par action (BPA) d’un nickel et ses prévisions ont été décevantes. Les investisseurs cherchant à attraper ce couteau qui tombe l’ont peut-être fait car il « est revenu à la moyenne » à 90,58 $. L’action a clôturé la semaine dernière à 92,24 $, en hausse de 2,1 % depuis le début de l’année et de 12,9 % par rapport au plus bas de 81,71 $ affiché le 10 décembre 2018. L’action a atteint un sommet intrajournalier historique de 119,71 $ le 22 octobre et a terminé la semaine dernière en territoire de marché baissier, en baisse de 22,9 %. Ce n’est pas une surprise puisque le titre a montré une formation de « bulle parabolique gonflée » sur le graphique hebdomadaire à des niveaux élevés.
Graphique journalier Dollar Tree
Le graphique journalier de Dollar Tree montre un titre qui a été extrêmement volatil en 2019. Le titre a clôturé 2018 à 90,32 $, ce qui a été un élément clé pour mon analyse exclusive. Le niveau de risque annuel de 116,69 $ n’a été testé que le 16 octobre et constitue le niveau permettant de réaliser des bénéfices. La clôture à 107,39 $ le 28 juin a été un autre apport important. Le pivot semestriel du premier semestre 2019 a été un aimant du 30 juillet au 4 septembre, puis est resté en dessous après la publication des résultats du 26 novembre.
La clôture de 114,16 $ le 30 septembre a été une autre contribution à mon analyse, et le point pivot de Dollar Tree au quatrième trimestre était de 113,14 $. Ce niveau a été un aimant entre le 1er octobre et le 25 novembre, lorsqu’il s’agissait d’un niveau de risque avant les bénéfices. La clôture à 91,46 $ le 29 novembre a été une autre contribution aux niveaux de risque mensuels et hebdomadaires à 101,85 $ et 99,75 $.
Graphique hebdomadaire de Dollar Tree
Le graphique hebdomadaire de Dollar Tree est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 103,95 $. Le titre s’est négocié en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou “retour à la moyenne”, à 90,58 $ la semaine dernière, puis a terminé la semaine au-dessus de ce niveau. Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez des actions Dollar Tree en cas de faiblesse par rapport à la moyenne mobile simple sur 200 semaines à 90,58 $ et réduisez vos avoirs solides à des niveaux de risque mensuels, semestriels, trimestriels et annuels de 101,25 $, 102,34 $, 113,14 $ et 116,69 $, respectivement.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur le niveau de clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d’origine s’applique toujours. La clôture de fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 est resté en place. Les niveaux trimestriels changent après la fin de chaque trimestre, de sorte que la clôture du 30 septembre fixe le niveau du quatrième trimestre. La clôture du 29 novembre a fixé le niveau mensuel du mois de décembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
