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CSX Corporation (CSX) a dépassé les estimations de bénéfices le 16 janvier et le titre a réagi en remontant jusqu’à un sommet de 78,40 $ le 29 janvier après s’être négocié à un minimum de 73,94 $ le 23 janvier. Le chemin de fer exploite 21 000 milles de voies à travers 23 États de l’Est et au Canada.
Sur la côte ouest de la Floride, où je vis, l’hippodrome près de chez moi a été récemment modernisé malgré un trafic limité. Le problème général est que le trafic ferroviaire a diminué ces derniers trimestres.
L’action CSX a clôturé le mardi 29 janvier à 76,22 $, en hausse de 5,3 % depuis le début de l’année en 2020. L’action est en baisse de 5,6 % par rapport à son sommet du 3 mai 2019, de 80,73 $. Cependant, le titre est en territoire haussier, à 30,4 % de plus que son plus bas du 26 décembre 2018, à 58,47 $.
Le chemin de fer a connu des mouvements de marché haussiers et baissiers depuis la date positive du « renversement clé » du 26 décembre 2018. Un « renversement clé » a été confirmé après le plus bas du 26 décembre 2018, à 58,47 $. Le prix a clôturé à 61,72 $ ce jour-là, au-dessus du sommet du 24 décembre 2018 de 60,52 $.
L’action CSX est en hausse de 38 % sur le marché haussier entre le plus bas du 26 décembre 2018 et le 2 mai 2019, le plus haut de 80,73 $. Le CSX a ensuite chuté de 20,7 % sur le marché baissier jusqu’au 15 août 2019, pour atteindre un minimum de 63,97 $. Le titre a ensuite rebondi de 22,5 % d’un marché à l’autre pour atteindre un sommet de 78,40 $ le 29 janvier. Selon Macrotrends, les fondamentaux sont neutres, avec un ratio P/E de 18,39 et un rendement du dividende de 1,25 %.
Graphique journalier CSX
Le graphique journalier de CSX montre que le titre confirme aujourd’hui une « croix d’or » alors que la moyenne mobile simple sur 50 jours est légèrement supérieure à la moyenne mobile simple sur 200 jours, confirmant que des prix plus élevés sont à venir. L’écart plus faible du 17 juillet était une réaction au rapport sur les bénéfices négatifs. Les deux derniers rapports sur les résultats du 16 octobre et du 16 janvier ont comblé cet écart de prix.
Le titre a clôturé 2019 à 72,36 $, ce qui constitue un élément clé de mon analyse exclusive. La valeur annuelle pour 2020 est de 69,71 $. Le point pivot de cette semaine est de 76,31 $. Les niveaux de risque trimestriels et semestriels figurent sur le graphique à 83,18 $ et 89,51 $, respectivement.
Graphique hebdomadaire CSX
Le graphique hebdomadaire de CSX est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines à 74,72 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 56,31 $.
Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait atteindre 85,63 cette semaine, contre 81,37 le 24 janvier, restant au-dessus du seuil de surachat de 80,00. À son plus haut du 1er mai, l’indice était de 91,05, avec des niveaux supérieurs à 90,00 plaçant le titre dans la « bulle parabolique inflationniste » qui a émergé après la publication décevante des résultats du 16 juillet.
Stratégie de trading : Achetez l’action CSX en cas de faiblesse à une valeur annuelle de 69,71 $. Réduction de la force de détention à des niveaux de risque trimestriels et semestriels de 83,18 $ et 89,51 $, respectivement.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive et a donné lieu à de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux mensuels apparaissent après la fin de chaque mois. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter lorsque les cours des actions sont faibles au point de valeur et réduire leurs détentions d’actions solides au point de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
