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3M Company (MMM) a dépassé les estimations de bénéfice par action le 28 juillet, mais le titre a dérivé en dessous de ses moyennes mobiles simples (SMA) sur 50 et 200 jours. L’action 3M s’est ensuite stabilisée autour du pivot trimestriel à 152,54 $. Anciennement connue sous le nom de Minnesota Mining and Manufacturing Company, 3M est une société multinationale qui opère dans les secteurs de l’industrie, de la sécurité au travail, des soins de santé et des biens de consommation.
Les actions ont clôturé le mardi 4 août à 151,21 $, en baisse de 14,3 % depuis le début de l’année et en zone de correction à 17,2 % par rapport au plus haut du 14 janvier de 182,54 $. 3M est également en territoire haussier avec un gain de 32,6 % par rapport au 23 mars, mais le titre consolide une baisse de 37,5 % du marché baissier depuis son plus haut du 14 janvier de 182,54 $ jusqu’à son plus bas du 23 mars de 114,04 $. Son graphique hebdomadaire est négatif.
Le titre est évalué à un prix raisonnable avec un ratio P/E de 17,76 et un généreux dividende de 3,91 %. En tant que composante du Dow Jones Industrial Average, ce profil fait du titre l’un des Dow Dogs 2020.
Graphique journalier de la société 3M
Le graphique journalier de 3M montre la SMA décroissante sur 200 jours en vert. Il y a eu deux croisements : la SMA à 50 jours est passée au-dessus de la SMA à 200 jours le 16 janvier, puis est retombée en dessous le 6 mars, confirmant un croisement mortel. Ce signal de vente a amené le titre à son plus bas du 23 mars à 114,04 $.
Un fond en forme de V à partir de ce plus bas a ramené le titre au SMA de 50 jours le 7 avril. Le 3M a ensuite culminé à 163,08 $ le 28 avril suite à un test raté du SMA de 200 jours. Depuis lors, le SMA de 200 jours est magnétique, avec un minimum de 131,12 $ le 14 mai et un maximum de 169,54 $ le 8 juin.
Le pivot trimestriel à 152,54 $ est devenu un aimant entre le 9 juillet et le 5 août, soit aujourd’hui. L’action 3M se négocie actuellement en dessous de ses SMA de 50 et 200 jours à 157,25 $ et 158,35 $.
Graphique hebdomadaire de la société 3M
Le graphique hebdomadaire de 3M est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 154,73 $. Le titre est en dessous de son SMA de 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 190,28 $. Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait tomber à 63,50 cette semaine, contre 67,10 le 31 juillet.
Stratégie de trading : Achetez des actions de la société 3M car ses valeurs hebdomadaires et mensuelles sont faibles à 142,82 $ et 138,26 $. Maintien réduit en force à 20 jours SMA à 158,35 $. Le pivot trimestriel reste à 152,54 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque niveau utilise les neuf dernières clôtures pendant ces périodes.
Le niveau du troisième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 30 juin, et le niveau mensuel du mois d’août est fixé sur la base de la clôture du 31 juillet. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
