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Les sociétés à microcapitalisation représentent les plus petites sociétés cotées en bourse sur les marchés financiers, avec des capitalisations boursières allant généralement de 50 à 300 millions de dollars. Sur la base des graphiques des titres de produits négociés en bourse de niche, il semble que ce groupe pourrait être celui à surveiller pour les mois restants de 2020. Dans cet article, nous examinerons de plus près quelques exemples spécifiques pour avoir une idée de la façon dont les traders peuvent aborder l’idée d’acheter des micro-actions.
Leçon principale
- L’analyse des principaux titres de fonds négociés en bourse (ETF) à micro-capitalisation peut être une bonne méthode pour trouver des sociétés qui seront bientôt ajoutées aux fonds à petite capitalisation.
- Les niveaux de support proches pour les actions à petite capitalisation comme Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE) et Maxar Technologies Inc. (MAXR) font de ce groupe un groupe notable au cours des derniers mois de 2020.
FNB iShares Micro-Cap (IWC)
Même si cela peut sembler contre-intuitif au premier abord, une méthode intéressante utilisée par les investisseurs à petite capitalisation lorsqu’ils recherchent des candidats commerciaux consiste à analyser les graphiques des fonds de niche à petite capitalisation et leurs principaux titres. Les microcaps sont des sociétés qui sont souvent ajoutées aux portefeuilles d’investissement via des produits négociés en bourse comme l’iShares Micro Cap ETF (IWC). En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le prix a récemment commencé à revenir vers le niveau de support de la moyenne mobile à 200 jours.
La reprise et le croisement ultérieur entre la divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) et sa ligne de signal sont un signe clair que les haussiers contrôlent la dynamique haussière et que le prix pourrait être sur le point d’augmenter dans les semaines à venir. Du point de vue de la gestion des risques, les ordres stop-loss seraient très probablement placés en dessous de 86,03 $ en cas de changement soudain des fondamentaux ou du sentiment du marché. Cet ETF pourrait intéresser particulièrement les investisseurs de petites capitalisations, car sa participation principale sera probablement un ajout à court terme aux fonds de petites capitalisations et pourrait être sur le point de bénéficier de l’attention accrue qu’il attend.
Sorrento Therapy Inc. (SRNE)
L’une des principales actions de l’ETF IWC qui pourrait attirer l’attention des traders actifs dans les semaines à venir est Sorrento Therapeutics. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir qu’un modèle en échelle s’est formé et que les haussiers contrôlent clairement la dynamique haussière.
Les forts gains des derniers mois forceront probablement les gestionnaires de petites capitalisations de toute l’Amérique du Nord à y regarder de plus près et à envisager d’ajouter ces actions à leurs portefeuilles, ce qui pourrait servir de catalyseur pour de nouvelles pressions d’achat. La plupart des traders actifs garderont probablement une perspective haussière sur le titre jusqu’à ce que le prix clôture en dessous de l’une des lignes de tendance en pointillés ou de la moyenne mobile de 200 jours, en fonction de la tolérance au risque et de l’horizon d’investissement.
Maxar Technologies Inc. (MAXR)
Maxar Technologies est une autre action de premier plan d’IWC ETF susceptible d’attirer l’attention des traders à petite capitalisation. Sur la base du graphique ci-dessous, vous verrez que le prix contrôle clairement les haussiers depuis que la moyenne mobile de 50 jours a dépassé la moyenne mobile de 200 jours en juin.
Le support proche de la moyenne mobile sur 50 jours et de la ligne de tendance horizontale renforcera probablement la confiance des haussiers, car les niveaux actuels offrent une configuration risque/récompense lucrative. Plus précisément, les traders chercheront probablement à entrer aussi près que possible des niveaux actuels, puis à se protéger contre une vente massive en plaçant un stop loss en dessous de 22,50 $ ou 16,96 $, en fonction des perspectives et de la tolérance au risque.
Conseils
N’oubliez pas que les classifications telles que grande capitalisation ou petite capitalisation sont des approximations et changent au fil du temps. En règle générale, les petites capitalisations offrent aux investisseurs davantage d’opportunités de croissance mais impliquent également plus de risque et de volatilité que les grandes capitalisations.
Conclusion
Les ETF à petite capitalisation sont une bonne source d’inspiration pour les investisseurs à petite capitalisation à la recherche de candidats à ajouter à leur portefeuille. Les principaux titres occupent souvent de telles positions en raison de changements importants dans les fondamentaux sous-jacents, et une plus grande exposition aux fonds à plus grande capitalisation est souvent un catalyseur suffisant pour faire grimper les prix.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
