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Intuit Inc (INTU) fournit des solutions logicielles de gestion aux petites et moyennes entreprises, aux consommateurs et aux comptables. Cela inclut un logiciel de préparation de déclarations de revenus qui est important en 2019 en vertu de la loi sur les réductions d’impôts et l’emploi. La société a annoncé des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu après la clôture du jeudi 22 août. Cela a prolongé la séquence de bénéfices par action supérieurs aux estimations de la société à 20 trimestres consécutifs. Cela a amené le titre à atteindre un sommet intrajournalier historique de 295,77 $ le 23 août.
Le problème pour ce titre est qu’il a terminé la semaine dernière en baisse de 5,8% par rapport à son sommet de 278,74 $. Le titre est en hausse de 41,6 % depuis le début de l’année et se situe en territoire de marché haussier, 52,6 % au-dessus de son plus bas du 24 décembre à 182,81 $. Intuit n’a pas réussi à maintenir ses points pivots trimestriels et mensuels à 286,28 $ et 281,71 $, respectivement. Si le graphique hebdomadaire est abaissé en territoire négatif, la baisse se situerait au niveau semestriel à 240,81 $.
Intuit n’est pas bon marché car son ratio P/E est élevé à 49,68 avec un faible rendement en dividendes de 0,68 %, selon Tendances macroéconomiques. Malgré de solides résultats au quatrième trimestre et une augmentation du nombre d’abonnés en ligne à QuickBook à 4,5 millions, la société a réduit ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre.
Graphique journalier Intuit
Avec l’aimable autorisation de Refinitiv XENITH
Intuit se situe au-dessus de la « croix d’or » depuis le 22 février, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant que des prix plus élevés sont à venir. Cela a amené le titre à son plus haut historique intrajournalier de 297,77 $, établi le 23 août. La clôture de 196,85 $ le 31 décembre a été un élément clé de mon analyse exclusive, et la valeur depuis le début de l’année reste inférieure au graphique à 182,51 $. La clôture à 261,33 $ le 28 juin a été une autre lecture importante pour mon analyse, et le pivot semestriel reste à 240,81 $. Ce niveau est juste en dessous du SMA de 200 jours à 242,10 $. Les pivots mensuels et trimestriels se situent respectivement à 281,71 $ et 286,28 $ et sont des aimants le 23 août. Ces niveaux expirent plus tard cette semaine, le 30 août.
Graphique hebdomadaire Intuit
Avec l’aimable autorisation de Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire d’Intuit est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 273,12 $ et bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines ou « retour à la moyenne » à 161,53 $. Le stochastique lent hebdomadaire 12x3x3 s’est terminé la semaine dernière à 80,71 et tombera sous la barre des 80,00 la semaine prochaine. Par conséquent, une clôture hebdomadaire le 30 août en dessous de 273,12 $ ferait tomber le graphique en territoire négatif.
Stratégie de trading : Achetez la faiblesse jusqu’au niveau de valeur semestriel à 240,81 $ et réduisez la position de force jusqu’au niveau pivot trimestriel à 286,28 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque :
Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel initial s’applique toujours. Les niveaux hebdomadaires changent chaque semaine. Le niveau mensuel est modifié à la fin de chaque mois, au plus tard le 31 juillet. Le niveau trimestriel est modifié fin juin. Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter lorsque les cours des actions sont faibles au niveau de la valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau du risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser les lectures aléatoires lentes hebdomadaires 12x3x3 :
Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12x3x3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans. L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport à la clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats. L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste » car la bulle éclate toujours. Je qualifie également une lecture inférieure à 10h00 de « trop bon marché pour être ignorée ».
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
