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Le géant des semi-conducteurs Intel Corporation (INTC) est sur une séquence de résultats supérieurs aux estimations de bénéfice par action (BPA) pendant 24 trimestres consécutifs. Malgré tout, le titre reste en territoire baissier à 24,4 % en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 69,29 $ établi le 24 janvier. Dans le même temps, le titre est en territoire haussier à 20 % au-dessus de son plus bas du 16 mars à 43,63 $.
L’action Intel a clôturé la semaine dernière à 52,37 $, en baisse de 12,5 % depuis le début de l’année et en dessous du seuil de risque de 57,17 $ à 58,02 $. Selon Macrotrends, ce titre a un prix raisonnable avec un ratio P/E de 11,26 et un rendement en dividende de 2,28 %.
Intel fabrique des puces informatiques pour les plates-formes numériques intégrées destinées aux secteurs de l’informatique et des communications. Le titre fait partie du Dow Jones Industrial Average, du S&P 500 et du Nasdaq Composite, ce qui en fait une référence importante. Intel est l’une des valeurs technologiques les plus anciennes qui a été à la traîne par rapport au sommet de la bulle technologique, atteignant 75,81 dollars en août 2000.
La société se concentre sur les services de centres de données pour les applications de serveur, de réseau et de stockage. Il fournit également des applications en cloud computing. En outre, Intel produit également des puces informatiques pour les voitures autonomes, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Graphique journalier Intel
Le graphique journalier montre qu’Intel se situe au-dessus de la « croix d’or » depuis le 25 octobre, lorsque la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours a dépassé la SMA sur 200 jours, signalant que des prix plus élevés sont à venir. Ce signal d’achat a envoyé les actions à un sommet sur 52 semaines de 69,29 $, établi le 24 janvier.
À ce niveau, le titre était bien au-dessus de ses niveaux de redressement annuel, semestriel et trimestriel, à 57,17 $, 57,37 $ et 58,02 $, respectivement. Cependant, le 24 février, le titre est tombé en dessous de la SMA de 50 jours alors qu’il se dirigeait vers un test de ces niveaux clés issus de mon analyse exclusive. Ce mur de niveau agit comme une série de puits (ou aimants) entre le 27 février et le 5 mars.
Une fois ce mur brisé, le SMA de 200 jours devient un niveau important à maintenir. Le 9 mars, le titre est tombé en dessous de la moyenne mobile mobile de 200 jours, mettant fin à une tendance en « croix d’or ». Le titre est devenu un argument de vente grâce à la force de son SMA à 200 jours.
Les actions d’Intel se sont négociées à 43,63 dollars le 16 mars, puis ont commencé à se redresser. Les actions ont dépassé le niveau hebdomadaire de 46,85 $ lundi, puis ont retesté le SMA de 200 jours comme niveau de vente jeudi et vendredi derniers. Le titre se négocie actuellement bien en dessous du swing wall mentionné ci-dessus.
Graphique hebdomadaire Intel
Le graphique hebdomadaire d’Intel est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 55,82 $. Les actions sont au-dessus du SMA de 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 45,25 $, un niveau testé il y a deux semaines comme opportunité d’achat.
Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez des actions Intel en cas de faiblesse au-dessus de la SMA de 200 semaines à 45,35 $ et réduisez vos avoirs solides aux niveaux de risque annuels, semestriels et trimestriels de 57,17 $, 57,37 $ et 58,02 $, respectivement.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures sur ces périodes.
Les niveaux mensuels pour mars sont fixés sur la base de la clôture du 28 février. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
