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Le géant des semi-conducteurs Intel Corporation (INTC) a dépassé les estimations de bénéfice par action (BPA) le 23 juillet, mais des prévisions faibles ont fait chuter le titre considérablement le 24 juillet. Le titre Intel a raté son niveau de risque semestriel à 65,02 $ le 5 juin. Il était au-dessus de son pivot annuel à 57,17 $ lors de la publication de son bénéfice. dominant, mais un écart en dessous de ce niveau le 24 juillet a fait chuter le prix à un plus bas de 46,97 $ le 31 juillet.
La société a un historique de bons résultats trimestriels, mais les prévisions prudentes constituent un gros problème pour Intel. L’entreprise a dépassé les attentes pendant 26 trimestres consécutifs. Selon Macrotrends, Intel est raisonnablement valorisé avec un ratio P/E de 8,59 et un rendement en dividende de 2,73 %.
Les actions ont clôturé le lundi 3 juillet à 48,30 $, en baisse de 19,3 % depuis le début de l’année et en hausse de 10,7 % par rapport au plus bas du 16 mars de 43,63 $. Intel est en territoire baissier à un prix 30,3 % inférieur à son sommet du 24 janvier de 69,28 $.
Intel fabrique des puces informatiques pour les plates-formes numériques intégrées destinées aux secteurs de l’informatique et des communications. La société est l’une des valeurs technologiques les plus anciennes à être à la traîne par rapport au sommet de la bulle technologique, qui a atteint 75,81 dollars en août 2000. Intel se concentre sur les services de centres de données pour les applications de serveur, de réseau et de stockage, et fournit également des applications de cloud computing. L’entreprise fabrique également des puces informatiques pour les voitures autonomes, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Graphique journalier Intel
Le graphique journalier montre qu’Intel se situe au-dessus de la croix d’or depuis le 25 octobre 2019, lorsque la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours a dépassé la SMA sur 200 jours. Ce signal d’achat a envoyé le titre à un sommet sur 52 semaines de 69,29 $, fixé le 24 janvier. Intel est sur le point de confirmer un croisement mortel, alors que les SMA à 50 et 200 jours convergent à 58,58 $ et 58,47 $. Un croisement négatif est susceptible de se produire demain.
Le titre a réagi positivement aux bénéfices du 25 octobre. Il a également réagi positivement aux bénéfices du 24 janvier, conduisant au plus haut de cette journée. Intel est tombé sous le SMA de 50 jours le 25 février, puis sous le SMA de 200 jours le 13 mars, ce qui a abouti à un plus bas du 16 mars à 43,63 $.
Après le creux en forme de V, le titre est revenu au SMA de 200 jours le 24 mars, puis a atteint le SMA de 50 jours le 7 avril. Notez comment les SMA de 50 jours et de 200 jours se sont correspondus le 5 mai. Cette absence de croisement négatif a conduit à un test de son niveau de risque semestriel à 65,02 $ le 5 juin, ce qui était une excellente opportunité de vente.
Après la publication des résultats du 23 juillet, l’action Intel était inférieure à ses pivots annuel et trimestriel, tous deux à 57,17 $. Le plus bas du 31 juillet, à 46,97 $, est conforme à la valeur de 47,13 $ de cette semaine.
Graphique hebdomadaire Intel
Le graphique hebdomadaire d’Intel est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 54,39 $. Les actions sont au-dessus du SMA de 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 47,44 $, qui a été testé la semaine dernière comme opportunité d’achat.
L’indice stochastique retardé hebdomadaire 12 x 3 x 3 devait tomber à 24,45 cette semaine, contre 33,14 le 31 juillet. La semaine du 3 janvier, l’indice était au-dessus de 90,00 sur une échelle de 00,00 à 100,00, plaçant les actions dans une « bulle parabolique inflationniste » – et la bulle a éclaté à ce moment-là. point important.
Stratégie de trading : Achetez des actions Intel en cas de faiblesse par rapport au SMA de 200 semaines à 47,44 $ et réduisez la forte détention aux niveaux de risque mensuels, trimestriels et annuels de 55,64 $, 57,17 $ et 57,17 $, respectivement.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque niveau utilise les neuf dernières clôtures pendant ces périodes.
Le niveau du troisième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 30 juin, et le niveau mensuel du mois d’août est fixé sur la base de la clôture du 31 juillet. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
