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Alors, avez-vous réalisé des milliers de dollars de bénéfices papier sur votre simulateur d’actions préféré et êtes maintenant prêt à franchir le grand pas du trading virtuel au trading réel ? Si vous pensez que le changement ne sera pas un processus facile, gardez à l’esprit que le trading dans le monde réel est un jeu complètement différent du trading simulé. Voici cinq inconvénients de la simulation boursière.
Leçon principale
- Si vous proposez une nouvelle stratégie de trading ou un nouveau modèle de marché, c’est une bonne idée de la tester à l’aide de simulations de trading et de profits ou de pertes sur papier.
- Bien que les simulations présentent de grands avantages, il existe également certains pièges dont les traders doivent être conscients.
- Une dépendance excessive à l’égard du modèle, l’attrait de la complexité et le manque de sentiment du marché dans les données simulées sont autant d’inconvénients potentiels.
1. Le trading simulé peut créer de la complaisance
Le plus grand danger des simulateurs d’actions est peut-être qu’ils peuvent endormir les traders débutants dans un faux sentiment de complaisance s’ils ont réalisé une série de transactions virtuelles réussies. Comme tout trader le dira, le trading réel pose un certain nombre de défis, dont certains sont détaillés ci-dessous, qui ne font pas partie d’un environnement commercial virtuel. En conséquence, les résultats commerciaux réels peuvent différer considérablement des résultats commerciaux simulés.
2. Transactions irréalistes
Les offres des simulateurs d’actions sont de plus en plus sophistiquées, et certains d’entre eux sont presque parvenus à reproduire l’expérience de trading réelle. Cependant, la plupart des simulateurs ne fournissent pas d’environnement de trading en temps réel avec des prix en direct.
Cela peut constituer un inconvénient important, car les décisions de négociation prises sur la base des prix en direct peuvent différer considérablement des décisions prises avec un délai de 15 à 20 minutes, ce qui est une caractéristique courante dans les programmes de simulation de négociation d’actions.
Les prix obtenus lors de l’ouverture et de la fermeture de positions dans le simulateur d’actions peuvent également être très différents des prix obtenus dans le monde réel. Par exemple, il se peut qu’il n’y ait que 500 actions proposées à 10 $ sur le marché.
Mais si un trader virtuel passe un ordre de 5 000 actions dans un simulateur d’actions, il peut être « exécuté » au prix actuel de 10 $ pour l’ensemble des 5 000 actions de l’ordre virtuel, même si seulement 1/10 des actions sont proposées à ce prix.
3. Stratégie de risque
Parce qu’il n’y a pas de capital réel, les simulateurs d’actions peuvent favoriser une prise de risque excessive et former des habitudes de trading difficiles à briser dans le monde réel.
Les stratégies telles que la vente à découvert, le trading dynamique et l’effet de levier nécessitent un certain niveau d’expertise en raison du niveau de risque plus élevé. Ces stratégies peuvent apparaître plus facilement dans un environnement boursier simulé que dans le monde réel.
4. Les autres facteurs ne sont pas pris en compte
De nombreux facteurs influencent les décisions de trading et d’investissement, tels que la tolérance au risque, l’horizon d’investissement, les objectifs d’investissement, les questions fiscales, le besoin de diversification, etc. Les simulateurs d’actions peuvent ne pas prendre en compte tous ces facteurs. L’introduction de telles contraintes dans le monde réel signifie que les résultats des investissements ou des transactions peuvent être très différents des résultats simulés.
5. La psychologie de l’investissement n’est pas prise en compte
C’est peut-être le plus gros inconvénient des simulateurs d’actions, dans la mesure où la psychologie des investisseurs ne peut pas être prise en compte car les liquidités réelles ne sont pas menacées. L’un des principes de base d’un trading réussi est de réduire les pertes et de laisser les gagnants continuer.
S’il est facile de suivre ce principe dans le trading simulé, c’est une tout autre affaire dans le monde réel, où la tendance générale est de faire le contraire. En effet, la plupart des investisseurs s’accrochent à une position perdante dans l’espoir qu’elle revienne éventuellement au point mort ou au profit, car il leur est psychologiquement difficile d’accepter des pertes.
Il est également difficile de résister à la tentation de prendre des bénéfices tôt dans le monde réel, de peur qu’une position gagnante ne se transforme en position perdante. La psychologie des investisseurs est un facteur très important qui différencie les traders et les investisseurs qui réussissent de ceux qui échouent. Ceci ne peut pas être reproduit dans un simulateur de stock.
Les simulateurs boursiers sont-ils bons ?
Oui, les simulateurs boursiers sont parfaits pour les investisseurs et les traders nouveaux et expérimentés. Les simulateurs d’actions permettent aux investisseurs novices de se familiariser avec la prise de décisions d’investissement, la gestion de l’argent, la négociation d’ordres d’achat et de vente et l’utilisation de l’interface, le tout pour se sentir à l’aise en matière d’investissement. Les simulateurs boursiers sont également parfaits pour les traders expérimentés qui souhaitent essayer de nouvelles stratégies avant d’investir de l’argent réel.
Comment puis-je pratiquer le trading d’actions gratuitement ?
De nombreux courtiers en ligne proposent des simulateurs d’actions gratuits où les traders peuvent s’entraîner au trading. Le simulateur permet aux traders d’effectuer des recherches et d’exécuter des ordres d’achat et de vente en utilisant de l’argent « factice » pour comprendre le fonctionnement du marché. Vérifiez auprès de votre courtier s’il dispose d’un simulateur d’actions que vous pouvez utiliser. Sinon, il existe de nombreuses plateformes parmi lesquelles vous pouvez choisir, telles que eToro, TradeStation et thinkorswim.
Le day trading est-il difficile ?
Oui, le day trading peut être difficile pour les inexpérimentés. Le day trading nécessite une connaissance approfondie des marchés, la capacité de fonctionner sous pression, la capacité de prendre des décisions rapides et de surveiller en permanence les transactions. Il s’agit d’un environnement très stressant qui nécessite des compétences, de la patience et une gestion nerveuse.
Conclusion
Les simulateurs d’actions permettent de s’entraîner au trading sans risquer le capital réel et dans un environnement assez proche du monde réel. Mais ils présentent également certains inconvénients dont vous devez être pleinement conscient avant de passer au trading réel.
