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Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) n’a augmenté que de 1 % jusqu’à présent en 2021, mais non sans une grande opportunité d’achat au plus bas affiché le 18 mars 2020. Le titre se négocie au-dessus de son pivot trimestriel à 91,37 $, ce qui est un niveau clé pour maintenir la faiblesse.
Leçon principale
- L’action AMD a maintenu sa moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 37,66 $ le 18 mars 2020.
- Le titre est au-dessus de la croix d’or depuis le 13 juin 2018.
- AMD a atteint un sommet pluriannuel de 99,23 $ le 11 janvier 2021.
- Ne recherchez pas cette force, car son stochastique lent sur 12 semaines diminue.
Les traders et les investisseurs ont reçu les signaux techniques nécessaires pour capter l’essentiel de la hausse de 163 %, passant de 37,66 $ à 99,23 $. Actuellement, le titre étant 6,6 % en dessous de son sommet, le potentiel de hausse semble limité. Selon Macrotrends, l’action AMD n’est pas bon marché puisque son ratio P/E a augmenté à 81,93 %.
Graphique journalier AMD
Le graphique journalier d’AMD montre le titre au-dessus de ses SMA de 50 et 200 jours à 92,00 $ et 76,08 $. Il s’agit d’une continuation du Golden Cross confirmé le 13 juin 2018. A noter l’opportunité d’achat qui s’est produite le 18 mars à son SMA de 200 jours, alors à 37,66 $.
Après qu’AMD ait atteint un sommet de 99,23 $ le 11 janvier, l’action s’est négociée à 84,66 $ le 1er février, en baisse de 14,6 %. Entre ces dates se trouve le point pivot trimestriel à 91,37 $, ce qui est un aimant. Au-dessus du graphique se trouve le niveau de risque mensuel à 109,26 $. Ce niveau disparaîtra d’ici fin février. Les chances de négocier jusqu’à ce niveau d’ici la fin du mois sont proches de zéro sur la base du graphique hebdomadaire neutre ci-dessous.
L’écart de prix inférieur à 91,37 $ indique un risque pour les deux lignes horizontales inférieures. Le plus bas est le niveau de valeur annuelle à 59,55 $. La ligne horizontale au milieu représente sa valeur semestrielle à 70,54 $.
Graphique hebdomadaire AMD
Le graphique hebdomadaire d’AMD est neutre. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 90,05 $. AMD reste au-dessus de la SMA sur 200 semaines ou retour à la moyenne à 34,58 $. Remarquez comment le marché haussier à long terme d’AMD a commencé à partir de cette moyenne mobile en avril 2016, alors que la moyenne était de 3,09 $.
L’indice stochastique lent hebdomadaire 12x3x3 est tombé à 57,13 cette semaine, contre 62,59 le 5 mai. L’indicateur fluctue entre 00,00 et 100,00, avec des niveaux de surachat supérieurs à 80,00 et des niveaux de survente inférieurs à 20,00. Une lecture décroissante est un avertissement.
Conseils
- Les stochastiques sont un indicateur technique populaire car ils sont faciles à comprendre et très précis.
- Les stochastiques sont utilisés pour indiquer quand une action devient surachetée ou survendue.
- Il peut être avantageux d’utiliser le stochastique en conjonction avec un oscillateur tel que l’indice de force relative (RSI).
Stratégie de trading : Achetez des actions AMD en cas de faiblesse à des valeurs mensuelles et trimestrielles de 46,86 $ et 45,50 $, respectivement, et réduisez les avoirs en force au niveau de risque hebdomadaire de 55,48 $.
Instructions techniques : Les cours de clôture du 31 décembre 2020 ont été intégrés à mon analyse exclusive. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels sont calculés sur la base des neuf dernières clôtures de cette période. Le niveau mensuel de février est fixé sur la base de la clôture du 31 janvier. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Le niveau annuel reste le même tout au long de l’année.
Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12x3x3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
