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FedEx Corporation (FDX) a dépassé les estimations de bénéfice par action le 30 juin et les actions ont dépassé leur moyenne mobile simple sur 200 jours à 140,91 $ le 1er juillet. Le plus haut du 1er juillet était de 163,65 $ et les actions sont depuis tombées à 153,66 $ le 6 juillet.
Le géant mondial de la livraison de colis est en mode reprise depuis qu’il s’est négocié à 88,69 dollars le 17 mars. L’action FedEx a clôturé le lundi 6 juillet à 156,27 dollars, en hausse de 3,1 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 76,2 % par rapport au plus bas du 17 mars à 88,69 dollars. Le titre est également en territoire de correction avec une baisse de 12,5 % par rapport à son sommet de 178,50 $ affiché le 24 juillet 2019.
Selon Macrotrends, FedEx affiche un prix raisonnable avec un ratio P/E de 16,37 et un rendement en dividende de 1,67 %. Le titre était en dessous du croisement de la mort, mais cela s’est soldé par une réaction positive des bénéfices. Les actions se situent au-dessus de la valeur mensuelle de 126,47 $ et bien en dessous du niveau de risque semestriel de 212,06 $.
Graphique journalier FedEx
L’action FedEx est située sous le seuil de la mort depuis le 8 août 2018, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple sur 200 jours. Cela indique que des prix plus bas suivront.
Notez les opportunités de vendre des actions sur la base de la moyenne mobile simple sur 200 jours. Des ventes à ce niveau moyen pourraient être réalisées le 12 septembre 2019 ; 13 décembre 2019 ; et le 12 février 2020. Cela a poussé le titre à son plus bas du 17 mars à 88,69 $.
Sur le rebond, le titre est revenu à sa moyenne mobile simple de 200 jours le 5 juin. A noter le pic du 1er juillet sur la réaction positive aux bénéfices. Le titre est actuellement au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 jours de 140,81 $ et de sa valeur mensuelle de 126,47 $. Les actions sont inférieures au niveau de risque semestriel à 212,06 $.
Graphique hebdomadaire FedEx
Le graphique hebdomadaire de FedEx est positif, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 139,36 $. Le titre est en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 192,67 $. L’indice stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait atteindre 72,26 cette semaine, contre 69,28 le 3 juillet.
Stratégie de trading : Achetez l’action FedEx alors qu’elle tombe à sa moyenne mobile simple sur 200 jours de 140,81 $ et à sa valeur mensuelle de 126,47 $. Réduire les avoirs en force à une moyenne mobile simple sur 200 semaines à 192,67 $ et un risque semestriel à 212,06 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux annuels restent sur le graphique. Le niveau mensuel de juillet est basé sur les neuf dernières clôtures mensuelles, le niveau du troisième trimestre est basé sur les neuf dernières clôtures trimestrielles et le niveau du deuxième semestre 2020 est basé sur les neuf dernières clôtures de milieu d’année. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
