Faut-il investir dans les marchés émergents ?

Les marchés émergents restent un domaine d’investissement populaire depuis leur introduction au début des années 2000. Depuis lors, un certain nombre de nouveaux fonds et instruments permettant d’investir sur les marchés émergents ont été introduits. Les marchés émergents constituent des opportunités d’investissement uniques car ils offrent à parts égales risque et récompense. Même si d’énormes avantages attendent les investisseurs capables d’identifier le bon investissement sur les marchés émergents au bon moment, les risques encourus sont parfois mal compris.

Que sont les marchés émergents ?

Les marchés émergents décrivent les économies qui existent entre les étapes de croissance et de développement. La phase des marchés émergents survient lorsque les économies connaissent la croissance la plus rapide ainsi que les niveaux de volatilité les plus élevés.

En 2021, les économies de marché émergentes comprennent désormais l’Inde, le Mexique, la Russie, le Pakistan et l’Arabie saoudite. Lorsqu’ils identifient les marchés émergents, les investisseurs et les économistes recherchent des pays connaissant très peu de troubles politiques ou sociaux et une croissance économique stable.

Risques liés à l’investissement sur les marchés émergents

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La voie de la Colombie pour devenir une économie de marché émergente

Investir trop tard dans un marché émergent constitue le plus gros risque de ce type d’investissement. La Chine est un bon exemple d’économie autrefois considérée comme un marché émergent. Cependant, au moment où la plupart des gens ont pris conscience de la croissance de l’économie chinoise, le pays était déjà en passe de devenir une puissance économique. Au plus fort de la popularité d’un marché émergent, investir peut s’avérer très coûteux. De plus, la croissance des marchés émergents est instable et peut être très volatile, le timing des investissements est donc crucial.

Le processus permettant de devenir une économie développée ne suit pas toujours une trajectoire ascendante. Les pays peuvent être confrontés à des bouleversements politiques ou à des catastrophes naturelles qui pourraient sérieusement (et soudainement) entraver leur croissance économique. Malheureusement, cela peut coûter cher aux investisseurs enthousiastes. Par exemple, la Russie a alterné depuis les années 1990 entre un marché émergent et une économie en développement. Les conséquences du communisme et de la mauvaise gestion monétaire ont entraîné un défaut de paiement massif de la dette, dévaluant gravement la monnaie russe, le rouble. Pendant un temps, le pays était considéré comme un mauvais investissement. Cependant, la Russie a accès à de grandes quantités de réserves pétrolières et minérales, ce qui rend très probable qu’elle devienne une nation développée dans un avenir proche.

Les avantages d’investir dans les marchés émergents

Lorsque l’on fait preuve d’une certaine prudence, les avantages d’investir dans un marché émergent peuvent l’emporter sur les risques. Malgré leur volatilité, les actions affichant la plus forte croissance et les rendements les plus élevés se trouveront dans les économies à la croissance la plus rapide. Le secret pour ajouter la croissance des marchés émergents à votre portefeuille est de limiter le risque de manière appropriée. Les fonds négociés en bourse (ETF) sont un excellent choix car vous pouvez ajouter des pays entiers ou une combinaison de pays à votre portefeuille.

De plus, de nombreuses actions américaines de premier ordre sont bien exposées aux marchés émergents en raison de leur nature mondiale. Par exemple, la structure des revenus de Coca-Cola reflète le fait qu’elle est populaire en Chine, au Japon et aux États-Unis. L’achat d’actions de premier ordre ou de fonds investissant dans ces actions peut ajouter une exposition aux marchés émergents avec un équilibre stable des marchés développés.