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Facebook, Inc. (FB) n’a pas atteint ses estimations de bénéfice par action (BPA) lorsqu’il a publié ses résultats après la cloche de clôture du 29 avril. Les actions ont légèrement augmenté le 30 avril et ont dépassé le niveau mensuel de 202,60 $ au début du mois de mai. Le potentiel de hausse est menacé semestriellement à 225,99 $, ce qui constituerait un nouveau sommet historique s’il était testé.
Le géant des médias sociaux a raté ses estimations de BPA au cours de deux des quatre derniers trimestres, en grande partie à cause d’avertissements liés aux revenus publicitaires. Selon Macrotrends, ce titre n’est pas bon marché puisque son ratio P/E est en hausse à 28,94 sans verser de dividendes.
Le titre a terminé la semaine dernière à 212,35 $, en hausse de seulement 3,5 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 54,9 % par rapport à son plus bas du 18 mars de 137,10 $. Le titre est en baisse de 5,3 % par rapport à son sommet intrajournalier de 224,20 $ établi le 29 janvier.
Graphique journalier Facebook
Le graphique journalier de Facebook montre que le titre se situe au-dessus de la croix d’or depuis le 3 avril, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant une hausse des prix à venir. Le titre a glissé jusqu’à un test de la moyenne mobile simple sur 200 jours à 161,33 $ le 3 juin 2019, comme opportunité d’achat. La moyenne mobile simple sur 200 jours a été retestée à 175,30 $ le 2 octobre comme autre opportunité d’achat.
Le titre a atteint un sommet intrajournalier historique de 224,20 $ le 29 janvier en prévision d’un rapport sur les bénéfices solides publié après la clôture de cette journée. La bonne nouvelle a été intégrée dans les cours et le titre a reculé le 30 janvier. Cet écart a été comblé par la force le 20 février.
Les actions Facebook sont ensuite tombées sous la moyenne mobile simple de 50 jours le 24 février, puis sous la moyenne mobile simple de 200 jours le 4 mars. Cela a abouti à un plus bas du 18 mars à 137,10 $.
Le fond en forme de V du titre a donné lieu à un test du niveau de risque trimestriel à 188,32 $, puis à un test du niveau de risque de mai à 202,60 $ le 1er mai. Le potentiel de hausse se situe désormais au niveau de risque semestriel à 225,49 $.
Graphique hebdomadaire Facebook
Le graphique hebdomadaire de Facebook est positif, avec des actions supérieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 189,23 $. Le titre est également au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 166,25 $. Cette moyenne offre des opportunités d’achat entre la semaine du 13 mars et le 10 avril.
L’indice stochastique retardé hebdomadaire 12 x 3 x 3 a atteint 57,23 la semaine dernière, contre 46,38 le 1er mai. À son plus haut de janvier, l’indice était supérieur à 90,00, laissant les actions dans une « bulle parabolique inflationniste » qui éclatait toujours.
Stratégie de trading : Achetez des actions Facebook en cas de faiblesse aux valeurs mensuelles et trimestrielles de 202,60 $ et 188,31 $, et réduisez votre participation en force au risque semestriel à 225,49 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture du 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel du mois de mai est fixé sur la base de la clôture du 30 avril. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine et de nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l’année, tandis que les niveaux annuels restent tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
