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Lowe’s Companies, Inc. (LOW) a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu lors de l’annonce de ses résultats le 20 mai. Le détaillant de rénovation domiciliaire a augmenté à 122,69 $, puis est tombé à 115,52 $, maintenant le pivot trimestriel à 115,57 $ comme opportunité d’achat.
Les actions ont clôturé la semaine dernière à 122,25 $, en hausse de 2,1 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 103,8 % par rapport au plus bas du 19 mars à 60 $. L’action Lowe’s est également 3,5 % inférieure à son sommet historique du 28 février de 128,23 $.
Lowe’s a dépassé les estimations de bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre consécutif et le titre est correctement valorisé. Son ratio P/E est de 19,50 avec un rendement en dividende de 1,80 %, selon Macrotrends.
Graphique journalier de Lowe
Le graphique journalier de Lowe’s montre que l’action se situe au-dessus de la croix d’or depuis le 8 juin 2019. Ce signal d’achat se produit lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours dépasse la moyenne mobile simple sur 200 jours pour indiquer qu’une augmentation des prix suivra.
L’action a été achetée à sa moyenne mobile simple sur 200 jours de 100,39 $ le 8 juin 2019. L’action de Lowe’s a augmenté le 21 août en réponse aux bénéfices. Le titre a ensuite suivi sa moyenne mobile simple sur 50 jours jusqu’à un sommet intrajournalier de 126,73 $ le 20 février.
Depuis lors, l’action Lowe’s est tombée à son plus bas niveau du 19 mars, à 60,00 $. La moyenne mobile simple sur 50 jours n’a pas réussi à se maintenir le 25 février. Le pivot semestriel à 112,65 $ n’a pas réussi à se maintenir le 5 mars, tout comme la moyenne mobile simple sur 200 jours. Cela a conduit à une baisse jusqu’au niveau le plus bas le 19 mars.
Un croisement mortel a été confirmé le 25 mars, alors que le titre était en hausse. C’est pourquoi il n’est pas recommandé de se concentrer sur ce signal à ce moment-là. Le rallye en forme de V a dépassé la moyenne mobile simple sur 50 jours le 24 avril. Le point pivot de mai à 104,91 $ a été atteint le 4 mai.
Les actions de Lowe’s sont ensuite revenues au-dessus de la moyenne mobile simple sur 200 jours le 5 mai, ouvrant la voie à de nouveaux gains. Une clôture au-dessus du point pivot semestriel à 112,65 $ le 15 mai a ouvert la voie à une réaction positive à la publication des résultats le 20 mai. L’écart supérieur à 122,69 $ dans ce rapport a été suivi d’une baisse jusqu’au point pivot trimestriel à 115,57 $ comme opportunité d’achat.
Graphique hebdomadaire de Lowe
Le graphique hebdomadaire de Lowe’s est positif, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines à 107,59 $. Le titre est également au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 93,23 $. L’indice stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 a atteint 71,36 la semaine dernière, contre 63,3 le 15 mai.
Stratégie de trading : Achetez les actions Lowe’s en cas de faiblesse à des valeurs trimestrielles et semestrielles de 115,57 $ et 112,65 $, respectivement, et réduisez les avoirs en vigueur au risque annuel de 135,92 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel du mois de mai est fixé sur la base de la clôture du 30 avril. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
