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Vous n’avez pas besoin d’être collé à votre écran de trading pour profiter des stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché pour tirer profit des actions, des contrats à terme et du Forex. Commencez par un pas de géant en arrière, en vous concentrant sur les modèles hebdomadaires qui produisent des hauts et des bas plus fiables que l’évolution des prix quotidienne ou intrajournalière. Ensuite, élaborez des règles qui vous permettent de dormir la nuit, pendant que la foule agile se retourne et se retourne, obsédée par la prochaine cloche d’ouverture.
Leçon principale
- Les graphiques hebdomadaires permettent aux traders de se concentrer sur les tendances plus larges du marché en atténuant la volatilité observée dans les mouvements de prix quotidiens, ce qui facilite la détection des tendances à long terme.
- En analysant les données hebdomadaires, les traders peuvent réduire le bruit créé par les fluctuations à court terme, souvent provoquées par l’actualité du marché et le trading à haute fréquence.
- Cette approche permet d’identifier des niveaux de support et de résistance clairs, fournissant ainsi des informations plus approfondies sur l’orientation globale du marché et les opportunités de trading potentielles.
- Les modèles hebdomadaires encouragent les traders à prendre du recul par rapport aux réactions immédiates du marché et à envisager une vision plus stratégique des mouvements de prix sur des périodes plus longues.
- Bien que les graphiques hebdomadaires offrent des avantages significatifs, ils doivent être utilisés conjointement avec d’autres périodes pour obtenir une image complète de la dynamique du marché et éviter de passer à côté des signaux de trading à court terme.
Les algorithmes, également connus sous le nom de robots de trading à haute fréquence (HFT), ont ajouté un danger important aux séances de day trading ces dernières années, en bloquant les prix à la hausse et à la baisse pour trouver des grappes de volume, des stop loss et des points d’inflexion où les traders humains prendraient des décisions erronées. Se concentrer sur le graphique hebdomadaire évite ce comportement prédateur en alignant les entrées, les sorties et les arrêts sur les tendances haussières, baissières, de support et de résistance à long terme.
Un autre inconvénient des graphiques journaliers est qu’ils peuvent encourager les transactions excessives. La fréquence croissante des mouvements de prix à l’échelle quotidienne peut inciter les traders à agir de manière impulsive, en entrant et en sortant des positions trop fréquemment. Ce comportement entraîne souvent des coûts de négociation plus élevés et peut réduire les bénéfices, en particulier lorsque les transactions sont basées sur le bruit du marché à court terme plutôt que sur les tendances à long terme.
Pour ces raisons, il est parfois plus judicieux d’adopter une approche globale.
Approche globale
Cette approche globale réduit considérablement les niveaux de bruit, permettant aux traders hebdomadaires de voir les opportunités manquées par les acteurs à court terme qui parcourent leurs graphiques quotidiens la nuit. Certes, ces configurations commerciales nécessitent de la patience et de l’autodiscipline, car cela peut prendre plusieurs mois pour que les barres de prix hebdomadaires atteignent un point de déclenchement exploitable.
Cependant, le potentiel de récompense plus élevé compense ce niveau d’activité plus faible, tandis que l’effort de travail total permet au trader d’avoir une vraie vie au-delà des marchés financiers.
Utiliser des graphiques hebdomadaires
Le graphique hebdomadaire utilise des règles de gestion des risques spécifiques pour éviter des pertes importantes :
- Réduisez la taille des positions et évitez les abus de marge. Quelques centaines d’actions feront le travail d’un millier ou plus si vous laissez le prix évoluer de plusieurs points avant de verrouiller les profits ou les pertes.
- Soyez sélectif dans le choix d’un emplacement. En règle générale, les actions à grande capitalisation et les fonds négociés en bourse (ETF) les plus populaires génèrent de meilleurs échanges hebdomadaires que les actions à petite capitalisation ou biotechnologiques de haut vol qui pourraient chuter de 30 à 50 % après une décision défavorable de la FDA.
- Concentrez-vous sur les limites des fourchettes à long terme et des moyennes mobiles. Ouvrir une transaction hebdomadaire au milieu d’une tendance latérale de 15 ou 20 points est un moyen infaillible de perdre de l’argent, tandis qu’acheter un retrait vers l’EMA de 50 semaines peut produire des résultats démesurés.
- Respectez le pouvoir des coûts d’opportunité. Le capital que vous dépensez en trading hebdomadaire sur plusieurs mois ne peut pas être utilisé pour mettre en place des récompenses plus élevées qui apparaissent comme par magie pendant que vous gérez une autre position.
Veuillez ajouter des données techniques de base à vos critères de trading techniques hebdomadaires. Par exemple, une solide croissance des bénéfices devrait accroître votre confiance dans l’achat d’une action proche du support hebdomadaire après une vente massive. En outre, la méthode des achats périodiques périodiques peut être utilisée de manière agressive, en renforçant les positions à mesure qu’elles approchent et testent ces niveaux d’action. Mais ne vous laissez pas aveuglé par le bilan de l’entreprise en cas de rupture du support, car vous devrez accepter vos pertes de manière agressive.
Un exemple historique
Regardons un exemple précédent utilisant quatre configurations de trading hebdomadaires réalisées par Powershares QQQ Trust (QQQ). Notez que ces chiffres sont historiques et ne reflètent pas les prix actuels ou actuels.
Le fonds est entré dans une fourchette de négociation hebdomadaire, avec un support proche de 85 en novembre. Il est passé au-dessus de 90 au début de l’année suivante et a été vendu, pour revenir au support à long terme en avril. Les traders hebdomadaires pourraient construire des positions à faible risque à ce niveau (1), avant un rallye de plus de 7 points sur 7 semaines. De plus, un deuxième signal d’achat a éclaté alors qu’il franchissait la résistance de janvier (2), facilitant une nouvelle entrée ou le maintien de la première position, qui est actuellement détenue avec des bénéfices importants.
Conseils
Même si les positions doivent être placées aussi près que possible du support hebdomadaire, les stop et autres sorties non rentables doivent éviter la volatilité intrajournalière, ce qui signifie qu’il faut retarder les décisions de sortie jusqu’à la fin de la semaine ou jusqu’à ce que le support soit franchi de quelques points de pourcentage.
La forte baisse d’octobre a établi le troisième point d’entrée hebdomadaire des échanges alors qu’il est tombé au-dessus du support 91(3), créé par la cassure de juin. Ce niveau s’aligne également parfaitement avec le support de la moyenne mobile sur 50 semaines, augmentant considérablement les chances d’un résultat haussier. Le fonds est sorti directement de cette zone de support, testant son plus haut annuel et éclatant en fin d’année. Le signal d’achat final s’arrêtera lorsqu’il dépassera les trois chiffres en novembre (4).
Les retracements d’avril et d’octobre vers le niveau de support hebdomadaire (cercle rouge) posent un problème important dans l’exécution des transactions hebdomadaires. Les deux baisses ont franchi le support en milieu de semaine et ont rebondi, clôturant la séance de vendredi au-dessus de ce niveau de contention.
Quel est le modèle de trading hebdomadaire ?
Les modèles de trading hebdomadaires impliquent l’analyse des mouvements et des tendances des prix sur un graphique hebdomadaire, où chaque bougie ou barre représente une semaine d’activité de trading. Cette approche aide les traders à identifier les tendances à long terme et les points d’entrée ou de sortie potentiels, réduisant ainsi le bruit et la volatilité qui apparaissent souvent dans les graphiques quotidiens.
En quoi un graphique hebdomadaire est-il différent d’un graphique journalier ?
Les graphiques hebdomadaires regroupent les mouvements de prix quotidiens dans une barre ou une bougie chaque semaine, offrant ainsi une vue plus large des tendances du marché. Cette consolidation atténue la volatilité à court terme, ce qui facilite l’identification des niveaux de support et de résistance importants.
Pourquoi les traders devraient-ils envisager d’utiliser des graphiques hebdomadaires ?
Les graphiques hebdomadaires aident les traders à éviter les mouvements de prix erratiques provoqués par les algorithmes de trading à haute fréquence au cours de la session quotidienne. En se concentrant sur les tendances à long terme, les traders peuvent réduire l’impact du bruit du marché à court terme.
Quels sont les risques de se fier uniquement aux schémas hebdomadaires ?
Bien que les modèles hebdomadaires offrent une perspective plus large du marché, ils peuvent ignorer les événements ou les actualités à court terme susceptibles d’avoir un impact sur les prix. Par exemple, après une semaine concernant un communiqué de presse ou un appel aux résultats, il sera trop tard pour répondre aux mouvements immédiats des prix.
Conclusion
Le trading avec des graphiques hebdomadaires permet aux traders de se concentrer sur les tendances à long terme, aidant ainsi à éviter les fluctuations à court terme et le bruit souvent observé dans les mouvements de prix quotidiens. En se concentrant sur des orientations plus larges du marché, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées, en phase avec la dynamique globale du marché. Cette méthode minimise également l’influence des algorithmes de trading à haute fréquence qui faussent souvent les graphiques quotidiens, fournissant ainsi des signaux plus clairs pour la planification des transactions.
