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La Walt Disney Company (DIS) n’a pas atteint ses estimations de bénéfice par action (BPA) lorsqu’elle a publié ses résultats après la clôture du 5 mai. Le cours de l’action de la société a légèrement baissé mais s’est redressé. L’action Disney se situe actuellement entre une valeur hebdomadaire de 100,24 $ et un risque mensuel de 112,81 $.
Disney est un géant des médias et un élément clé du Dow Jones Industrial Average. Selon Macrotrends, ce titre n’est pas bon marché car son ratio P/E est de 23,69 et le rendement du dividende n’est que de 1,63 %.
L’action a clôturé la semaine dernière à 138,97 $, en baisse de 3,7 % depuis le début de l’année, mais Disney est en territoire haussier à un prix 29,5 % au-dessus de son plus bas de 107,32 $ affiché le 25 mars 2019. Le titre est 9,4 % en dessous de son plus haut intrajournalier de 153,41 $ établi le 26/11 mars.
Graphique journalier Disney
Disney était sur la croix d’or il y a un an. Ce graphique positif a permis aux investisseurs d’acheter le titre à sa moyenne mobile simple sur 200 jours de 128,75 $ le 31 octobre. Cela a amené le titre à son plus haut historique intrajournalier de 153,41 $ établi le 26 novembre.
La croix d’or a pris fin le 24 février, lorsque le titre est tombé en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 jours. Le pivot semestriel à 130,29 $ a cédé la place à la baisse le 25 février.
Le 9 mars, une croix de la mort s’est formée. Ce signal de vente se produit lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours tombe en dessous de la moyenne mobile simple sur 200 jours, indiquant une baisse des prix à suivre. Cela a poussé le titre à son plus bas du 18 mars, à 79,07 $.
Lors du rebond, les actions se sont échangées jusqu’à 112,70 $ le 29 avril avant de chuter à nouveau. La faiblesse de la semaine dernière a maintenu la valeur hebdomadaire à 100,24 $. L’augmentation des prix de vendredi était inférieure au niveau de risque mensuel de 112,81 $ de Disney.
Classement hebdomadaire Disney
Le graphique hebdomadaire de Disney est positif, avec des actions supérieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 107,53 $. Le titre est en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 113,44 $. Disney est en dessous de cette moyenne clé depuis la semaine du 13 mars. L’indice stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est passé à 39,30 la semaine dernière, contre 35,05 le 8 mai.
Stratégie de trading : Achetez l’action Disney en cas de faiblesse à sa valeur hebdomadaire de 100,24 $. Force de détention réduite au risque mensuel à 112,81 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture du 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel du mois de mai est fixé sur la base de la clôture du 30 avril. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine et de nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l’année, tandis que les niveaux annuels restent tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
