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CSX Corporation (CSX) a dépassé les estimations de bénéfices après la clôture du mercredi 16 octobre, et les actions reviennent au point pivot semestriel à 73,61 $. Il s’agit d’une tentative d’inverser la réaction négative aux bénéfices annoncés le 16 juillet, lorsque le rallye du titre a dépassé ce niveau semestriel clé. Ce renversement a un graphique hebdomadaire positif, mais les points positifs peuvent-ils continuer compte tenu de la baisse des revenus ?
L’action CSX a clôturé le jeudi 17 octobre à 69,78 $, en hausse de 12,3 % depuis le début de l’année et de 19,2 % depuis son plus bas niveau de 58,47 $ le 26 décembre. L’action est également en territoire de correction à 13,6 % par rapport à son sommet de 80,73 $ de 2019 établi le 3 mai. un dividende de 16,63 à 1,39%, selon Macrotrends.
L’amélioration des bénéfices par rapport au niveau de libération d’il y a trois mois est due à une réduction des effectifs. Le chemin de fer parcourt 21 000 milles à travers 23 États de l’est des États-Unis et jusqu’au Canada. Sur la côte ouest de la Floride, où je vis, l’hippodrome près de chez moi a été récemment rénové malgré un trafic limité. Le problème général est que le trafic ferroviaire a diminué ces derniers trimestres.
Graphique journalier CSX
Le graphique journalier de CSX montre que le titre est sur le point d’atteindre un nouveau sommet historique à la suite du rapport sur les bénéfices publié le 16 juillet, puis a légèrement baissé en raison d’une réaction négative. Les actions ont dépassé leur valeur annuelle de 55,56 $ tout au long de l’année.
Le cours de clôture de 77,37 $ le 28 juin a été un élément clé de mon analyse exclusive. Les actions sont tombées en dessous du point pivot du deuxième semestre 2019, à 73,61 $, ce qui en fait un niveau risqué. Le cours de clôture de 69,27 $ le 30 septembre a été un autre élément de mon analyse, et le titre était bien inférieur aux niveaux de risque mensuels et du quatrième trimestre d’octobre, soit 79,39 $ et 79,84 $, respectivement.
Graphique hebdomadaire CSX
Le graphique hebdomadaire de CSX est positif, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines à 68,95 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 52,67 $. L’indice stochastique retardé hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait atteindre 35,50 cette semaine, contre 30,00 le 11 octobre. À son plus haut du 1er mai, l’indice était de 91,05, avec des niveaux supérieurs à 90,00 plaçant le titre dans une « bulle parabolique inflationniste », qui a émergé après le rapport décevant des résultats du 16 juillet.
Stratégie de trading : Achetez l’action CSX en cas de faiblesse à sa valeur annuelle de 55,56 $. Réduction de la force de détention à des niveaux de risque semestriels, mensuels et trimestriels de 73,61 $, 79,84 $ et 79,39 $, respectivement.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur le niveau de clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d’origine s’applique toujours. La clôture fin juin 2019 a fixé de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels et semestriels. Le tarif semestriel du second semestre 2019 reste d’application. Les niveaux trimestriels changent après la fin de chaque trimestre, donc la clôture du 30 septembre fixe le niveau du quatrième trimestre. La clôture du 30 septembre fixe également le niveau mensuel pour octobre, car le prix mensuel change à la fin de chaque mois.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
