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Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) a manqué ses estimations de bénéfice par action (BPA) le 2 juin, mais le titre a atteint sa moyenne mobile simple sur 200 jours de 137,41 $ le 5 juin. Cracker Barrel est une combinaison de restaurant campagnard et de boutique de cadeaux avec une atmosphère décontractée du Sud. Les magasins sont situés à de nombreuses sorties principales le long du réseau routier inter-États Eisenhower, dans le sud-est et le Midwest.
Le titre a clôturé le lundi 15 juin à 116,17 $, en baisse de 24,4 % depuis le début de l’année et en territoire baissier à 31,7 % par rapport à son sommet du 25 février de 170,19 $. L’action Cracker Barrel est également dans un marché haussier, en hausse de 116,7 % par rapport à son plus bas du 19 mars à 53,61 $. Selon Macrotrends, le titre a un ratio P/E de 19,93 sans verser de dividende.
Alors que l’économie s’est arrêtée à cause du COVID-19, la fréquentation des magasins Cracker Barrel était faible. Cela a changé rapidement avec le retour récent des voyageurs sur l’autoroute. Le long du couloir I-95, les parkings sont à nouveau pleins.
Graphique journalier pour Cracker Barrel
Le graphique journalier de Cracker Barrel montre que l’action évolue latéralement le long de sa moyenne mobile simple sur 200 jours jusqu’au 26 février, date à laquelle le marché baissier a commencé à décliner. C’est à ce moment-là que le titre a clôturé pour la première fois en dessous de sa moyenne mobile simple sur 50 jours.
Les actions sont ensuite tombées à un plus bas du 19 mars à 53,61 $. Cette journée s’est avérée être un renversement important puisque le prix a clôturé au-dessus du plus haut du 18 mars de 63,80 $. Lors du rebond, le titre est revenu à sa moyenne mobile simple sur 50 jours le 29 avril.
Après avoir chuté à nouveau, le titre s’est approché du point pivot trimestriel à 127,48 $, mais n’a pas réussi à le maintenir le 10 juin. Le titre Cracker Barrel a échoué juste en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 137,41 $ le 5 juin. trimestriel à 127,48 $ et point pivot hebdomadaire à 115,59 $.
Graphique hebdomadaire pour Cracker Barrel
Le graphique hebdomadaire de Cracker Barrel est positif, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 108,73 $. Le titre est en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 149,98 $. L’indice stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait atteindre 65,11 cette semaine, contre 58,97 le 12 juin.
Stratégie de trading : Achetez l’action Cracker Barrel en cas de faiblesse au niveau de valeur mensuel de 93,82 $ et réduisez la détention au niveau de force au niveau de risque trimestriel à 127,48 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars et le niveau mensuel du mois de juin est fixé sur la base de la clôture du 29 mai. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
