CalculatriceCliquez pour ouvrir
Les actions d’Alphabet Inc. (GOOGL) ont connu une dynamique atteignant un sommet intrajournalier historique de 1 576,36 $ le 13 juillet. Cela a donné aux investisseurs la possibilité de réaliser des bénéfices au niveau de risque semestriel de 1 564,91 $.
Le principal moteur de recherche a raté ses estimations de bénéfice par action (BPA) au cours de deux des quatre derniers trimestres. Selon Macrotrends, ce titre n’est pas bon marché puisque son ratio P/E est en hausse à 30,69 sans verser de dividendes.
L’action Alphabet a clôturé le mercredi 15 juillet à 1 516,88 $, en hausse de 13,3 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 50,4 % au-dessus du plus bas du 23 mars de 1 008,87 $. Le titre est en baisse de 3,8 % par rapport à son sommet intrajournalier de 1 576,35 $ établi le 13 juillet.
Graphique journalier alphabétique
Le graphique journalier d’Alphabet montre une baisse de 34 % au premier trimestre, passant d’un maximum de 1 530,55 $ le 18 février à un minimum de 1 008,87 $ le 23 mars. Les actions ont ensuite augmenté de 56 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 1 576,36,15 $ établi le 13 juillet.
L’action Alphabet se situe au-dessus d’une croix dorée depuis le 8 juin, ce qui l’a aidé à atteindre un niveau record. La croix d’or se produit lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours dépasse la moyenne mobile simple sur 200 jours pour montrer que des prix plus élevés sont à venir.
Alphabet n’a pas réussi à maintenir sa valeur annuelle à 1 408,56 $ le 26 février, puis est revenu à ce niveau le 11 mai. Les points pivots sont presque toujours retestés au cours de sa période, et cela a été le cas pour ce titre.
Le test de risque semestriel d’Alphabet à 1 564,91 $ a eu lieu le 13 juillet. Le titre était supérieur à ses moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours de 1 432,96 $ et 1 340,30 $. Il est également supérieur à la valeur mensuelle de 1 450,93 $ de juillet.
Graphique hebdomadaire alphabétique
Le graphique hebdomadaire d’Alphabet est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines à 1 441,57 $. Le titre est également au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 1 104,36 $. Les actions Alphabet ont testé cette moyenne à la faiblesse au cours de la semaine du 20 mars, constituant une opportunité d’achat à 1 053,72 $.
Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est prévu à 87,25 cette semaine, bien au-dessus du seuil de surachat de 80,00. Juste avant d’atteindre son plus haut de février, l’indice était au-dessus de 90,00, plaçant le titre dans une bulle parabolique inflationniste. La bulle a éclaté, suivie d’un déclin du marché baissier. Cela a été suivi par un marché haussier qui a atteint un sommet le 13 juillet.
Stratégie de trading : Achetez des actions Alphabet lorsque ses valeurs mensuelles, annuelles et trimestrielles diminuent respectivement de 1 450,93 $, 1 408,56 $ et 1 330,88 $. Force de détention réduite au risque semestriel à 1 564,91 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux annuels restent sur le graphique. Le niveau mensuel de juillet est basé sur les neuf dernières clôtures mensuelles, le niveau du troisième trimestre est basé sur les neuf dernières clôtures trimestrielles et le niveau du deuxième semestre 2020 est basé sur les neuf dernières clôtures de milieu d’année. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
