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Leçon principale
- Les actions d’Alphabet ont fortement chuté mercredi alors que les investisseurs réagissaient aux chiffres d’affaires plus faibles que prévu de la société mère Google et aux importants projets de dépenses en matière d’IA.
- Le titre est sorti d’un canal ascendant à la fin du mois dernier et a pris de l’ampleur avant la publication des résultats avant de s’inverser brusquement aujourd’hui.
- Les investisseurs devraient surveiller les niveaux de support clés sur le graphique d’Alphabet autour de 190 $, 180 $, 168 $ et 160 $, tout en gardant un œil sur la zone clé proche de 201 $.
Les actions d’Alphabet (GOOGL, GOOG) ont fortement chuté mercredi alors que les revenus du cloud plus faibles que prévu ont éclipsé les bénéfices du quatrième trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes.
La société mère de Google a également déclaré qu’elle prévoyait d’investir environ 75 milliards de dollars en dépenses d’investissement d’ici 2025, une grande partie étant axée sur l’expansion de son infrastructure d’intelligence artificielle. Ce chiffre était plus élevé que prévu par les analystes, soulignant les inquiétudes des investisseurs quant au moment où les dépenses seront rentables.
Ces prévisions font suite à l’émergence la semaine dernière d’un modèle d’IA sophistiqué et rentable de la startup chinoise DeepSeek, soulignant les investissements importants que les géants américains de la technologie ont réalisés dans la technologie émergente de l’IA.
Les actions d’Alphabet étaient en baisse de près de 8 % à environ 190 $ en fin de séance. Malgré la baisse d’aujourd’hui, le titre est en hausse de 33 % au cours des 12 derniers mois, dépassant le S&P 500 sur la période.
Ci-dessous, nous analysons les indicateurs techniques sur le graphique d’Alphabet et identifions les niveaux de prix clés qui méritent d’être surveillés.
Canal ascendant concentré
Les actions d’Alphabet se sont négociées dans un canal ascendant sur sept semaines avant de dépasser la tendance à la fin du mois dernier. Les prix continuent de prendre de l’ampleur avant la publication du rapport trimestriel du géant de la technologie, l’indice de force relative (RSI) ayant récemment dépassé le seuil de 60.
Cependant, un jour après avoir atteint un niveau record, des résultats nuageux plus faibles que prévu ont interrompu l’action haussière des prix, ouvrant la voie à un renversement soudain.
Identifions quatre niveaux de support clés à surveiller dans un contexte de ventes potentielles supplémentaires liées aux bénéfices, tout en soulignant également un domaine de coûts important à surveiller pour voir si le titre poursuit sa tendance haussière à long terme.
Niveaux de support importants à surveiller
Tout d’abord, il vaut la peine de voir comment le cours de l’action réagit à 190 $. Cette zone du graphique trouve le support de confluence de la ligne de tendance inférieure du canal ascendant et de la moyenne mobile sur 50 jours.
Si les haussiers ne parviennent pas à défendre ce niveau, les actions pourraient chuter à environ 180 $, où elles pourraient attirer des achats proches des sommets de mai, octobre et novembre 2024.
Vendre en dessous de ce niveau pourrait entraîner une baisse à 168 $. Les investisseurs peuvent rechercher des points d’entrée dans cette zone, proches de la ligne de tendance reliant une série de sommets et de creux sur le graphique de juillet à novembre de l’année dernière.
Une correction plus profonde du titre mettrait en jeu le niveau de 160 $. Cette zone pourrait fournir un support proche d’une ligne horizontale reliant une série de prix équivalents sur le graphique d’avril à octobre.
La position correspond également à peu près à l’objectif baissier de la configuration de barres attendue, qui a fait baisser le titre de juillet à septembre et l’a repositionné à partir de la clôture de mardi. Il est intéressant de noter que ce mouvement s’est produit après l’échec d’une cassure du canal ascendant, fournissant potentiellement des indices sur la façon dont une future correction provenant d’une configuration similaire pourrait se dérouler.
Surveiller les frais généraux de la zone principale
Pendant les efforts de reprise, les investisseurs devraient garder un œil sur la zone des 201 $. Les investisseurs qui ont acheté le titre à des prix plus bas pourraient chercher à réaliser des bénéfices près de la ligne de tendance supérieure du canal ascendant, qui se situe actuellement juste en dessous du niveau record du titre.
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