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Leçon principale
- Les produits échangeables sont des produits essentiels tels que l’énergie, les métaux, le bétail et l’agriculture.
- Les contrats à terme sont le principal moyen de négocier des matières premières.
- Les prix des matières premières sont affectés par des facteurs tels que les changements climatiques, économiques et sociaux.
- Le pétrole brut est la matière première la plus échangée en raison de son utilisation répandue.
- Investir dans des actions ou ETF liés aux matières premières est une méthode populaire pour accéder aux marchés des matières premières.
Comprendre les matières premières échangeables
Les biens commerciaux sont des biens essentiels utilisés dans le commerce, souvent interchangeables avec d’autres biens du même type. Ils sont également utilisés pour produire d’autres biens.
Les produits échangeables sont généralement classés en quatre groupes : l’énergie, les métaux, le bétail et l’agriculture.
Les matières premières sont souvent négociées au moyen de contrats à terme sur les bourses. Les contrats à terme aident à déterminer les prix des matières premières et sont utilisés à des fins de couverture et de spéculation sur le marché.
Des facteurs externes tels que les pressions économiques et les événements géopolitiques peuvent affecter les prix des matières premières.
Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les matières premières négociables, ainsi que sur les règles et les risques qui régissent la manière dont elles sont vendues et négociées sur le marché.
Conseils
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis réglemente les transactions à terme et autres transactions sur produits dérivés, telles que les options et les swaps.
Facteurs affectant les prix des matières premières
Le commerce des matières premières s’effectue généralement au moyen de contrats à terme sur des bourses qui standardisent la quantité et la qualité minimales du produit négocié. Les régulateurs peuvent autoriser la vente de 5 000 boisseaux de blé, mais la loi réglemente la manière dont ces boisseaux sont vendus et livrés ainsi que les normes de qualité minimales requises pour ce grain.
L’élément à terme du commerce des matières premières peut ajouter un risque supplémentaire à la transaction, car des facteurs incontrôlables, tels que les conditions météorologiques, peuvent affecter la production. Les pressions économiques et sociales affectent également les prix des matières premières. Les prix des denrées alimentaires et de l’énergie ont atteint des niveaux records pendant la pandémie de COVID-19 et l’intensification de la guerre en Ukraine, qui ont toutes deux provoqué des ruptures d’approvisionnement. Les experts recommandent souvent de diversifier votre portefeuille de matières premières négociables avec d’autres actifs en raison de facteurs externes affectant les prix.
Comparez les biens échangeables et non échangeables
De nombreux produits ne sont pas considérés comme des biens échangeables, en raison de leur nature ou de la demande pour ce produit dans le pays hôte. Si la demande de tomates en Chine est élevée et que la production nationale ne peut pas répondre à la demande, elles seront importées en grandes quantités. En raison de ce taux d’importation élevé, les économistes ne peuvent pas utiliser les techniques de tarification à terme et de négociation utilisées avec les matières premières négociables.
Quels types de produits sont échangés ?
Les produits échangeables les plus populaires comprennent le pétrole brut, le blé, le soja, l’or, l’argent, le bétail, le café, le sucre, le coton, le maïs, le jus d’orange congelé et le gaz naturel. Des produits dérivés de certains produits sont également commercialisés, comme l’huile de soja et la farine de soja.
Comment les investisseurs achètent-ils des matières premières ?
Les investisseurs peuvent acheter des matières premières directement ou investir dans des actions de sociétés qui négocient des matières premières, telles que des sociétés pétrolières et gazières, ou acheter des contrats à terme sur matières premières, qui, bien que spéculatifs, doivent être vendus avant la livraison. L’un des moyens les plus simples d’acheter des matières premières consiste à investir dans des fonds négociés en bourse (ETF) indiciels de matières premières.
Quelle est la matière première la plus échangée ?
La matière première la plus échangée est le pétrole brut. Le pétrole brut est utilisé dans de nombreux produits, des produits pétrochimiques au pétrole, des lubrifiants au diesel.
Conclusion
Les contrats à terme sont utilisés pour échanger des produits négociables, notamment dans des secteurs tels que l’énergie, les métaux, l’élevage et l’agriculture.
Les contrats à terme sont importants dans la détermination des prix et jouent un double rôle d’outil de couverture pour les producteurs et d’outil spéculatif pour les investisseurs.
