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L’analyse de Fibonacci peut améliorer les performances du Forex pour les positions à court et à long terme, en identifiant les niveaux de prix clés qui représentent un support et une résistance cachés. Fibonacci utilisé conjointement avec d’autres formes d’analyse technique crée une base solide pour des stratégies qui fonctionnent bien dans tous les types de conditions de marché et de niveaux de volatilité.
Le moine et mathématicien du XIIe siècle Léonard de Pise a découvert une séquence de nombres qui apparaît dans la nature et dans les œuvres d’art classiques. Bien que ses études soient théoriques, ces chiffres de Fibonacci montrent des applications rentables sur nos marchés financiers modernes, décrivant la relation entre les vagues de prix dans une tendance ainsi que la distance que parcourront les vagues avant de s’inverser et de tester les niveaux précédents.
Les niveaux de retracement .386, .50 et .618 couvrent la principale structure de Fibonacci trouvée dans les packages de graphiques, les niveaux .214 et .786 ajoutant davantage de profondeur à l’analyse du marché. Ces ratios secondaires ont pris une plus grande importance depuis les années 1990, alors que les fonds cherchaient à piéger les traders qui utilisaient de tels critères pour détruire la formule d’analyse technique. En conséquence, les oscillations à travers les niveaux de base de Fibonacci ont augmenté, mais les structures harmoniques sont restées intactes.
Par exemple, il est communément admis que le retracement de 0,618 inclurait des fluctuations à contre-tendance dans un marché à forte tendance. Ce niveau est désormais régulièrement dépassé, le retracement de 0,786 fournissant un support ou une résistance solide, selon la direction de la tendance primaire. Les traders et les régulateurs du marché se sont adaptés à cette lente évolution, en modifiant leurs stratégies pour s’adapter à la fréquence plus élevée des violations et des manquements.
Analyse historique
Les applications de la grille de Fibonacci peuvent être grossièrement divisées en deux catégories : l’analyse historique et la préparation des transactions. Le premier type nécessite d’examiner les tendances des changes à long terme, en identifiant les niveaux harmoniques qui provoquent des changements majeurs de tendance. Les acteurs actifs du marché passeront plus de temps à se concentrer sur la deuxième catégorie, où la grille de Fibonacci est placée en fonction de l’évolution des prix à court terme pour élaborer des stratégies d’entrée et de sortie.
Il existe une grande synergie entre les deux applications, car les niveaux de prix découverts grâce à l’analyse historique à long terme fonctionnent bien avec la préparation des transactions à court terme, en particulier aux points d’inflexion clés. Étant donné que les paires de devises fluctuent entre des limites contrôlées dans la plupart des conditions économiques, ces niveaux historiques peuvent avoir un impact sur les valorisations à court terme pendant des décennies.
Étant donné le petit nombre de paires croisées populaires par rapport aux actions ou aux obligations, il est logique d’effectuer une analyse historique de chaque paire, soulignant les tendances et les niveaux clés qui pourraient entrer en jeu dans les années à venir. Effectuez cette tâche en effectuant un zoom arrière sur les graphiques hebdomadaires ou mensuels et en plaçant des grilles sur les marchés haussiers et baissiers étendus. L’analyse ne doit être effectuée qu’une seule fois tant que l’action des prix ne dépasse pas le haut ou le bas de la grille à long terme.
La paire de devises EURUSD est née dans les années 1980 à près de 0,90000 et s’est échangée jusqu’à 1,42890 en 1995. Elle est tombée à un plus bas historique de 0,82300 en 2001 et a atteint un plus haut historique de 1,60380 en 2008. Une grille placée sur une tendance haussière majeure a capturé chaque action des prix pendant huit l’année dernière. La baisse initiale depuis le plus haut de reprise s’est terminée près du retracement de 0,50 quelques mois plus tard, ce niveau fournissant un support lors des tests de 2010 et 2012. Pendant ce temps, la répartition de 2014 a trouvé un nouveau support au niveau de retracement de 0,618, le taux de dépenses de la paire en 2015 augmentant parallèlement à ce niveau.
Préparez-vous à échanger
Commencez votre analyse de préparation de transaction en plaçant une seule grille suivant la plus grande tendance sur le graphique journalier, identifiant les points tournants importants. Ensuite, ajoutez la grille à des intervalles de plus en plus courts, en recherchant la convergence entre les niveaux harmoniques majeurs. Semblable aux lignes de tendance et aux moyennes mobiles, la force de ces niveaux suit des périodes relatives, les grilles de tendance à long terme établissant un support ou une résistance plus fort que les grilles de tendance à court terme.
De nombreux traders de forex se concentrent sur le day trading, et les niveaux de Fibonacci fonctionnent à cet endroit car les tendances quotidiennes et hebdomadaires ont tendance à se décomposer naturellement en vagues proportionnelles de plus en plus petites. Accédez à ces nombres cachés en étirant les grilles de tendance sur les graphiques de 15 minutes et de 60 minutes, mais ajoutez d’abord les niveaux quotidiens car ils créeront des tournants majeurs dans la journée de trading du Forex sur 24 heures.
Vous avez du mal à savoir où placer les points de départ et d’arrivée de la grille de Fibonacci ? Étirer la grille sur un plus haut et un plus bas majeurs fonctionne bien dans la plupart des cas, mais de nombreux traders adoptent une approche différente, en utilisant le premier plus haut inférieur après le plus haut majeur ou le premier plus bas supérieur après le plus bas majeur. Cette approche suit la théorie des vagues d’Elliott, concentrant l’attention sur la deuxième vague majeure d’une tendance, généralement la vague la plus longue et la plus dynamique.
Interaction avec d’autres indicateurs
La fiabilité des niveaux de retracement pour arrêter les fluctuations de prix et initier des fluctuations opposées rentables est directement corrélée au nombre de facteurs techniques convergeant à ce niveau ou à proximité. Ces facteurs peuvent inclure les retracements de Fibonacci sur d’autres périodes, les moyennes mobiles, les lignes de tendance, les écarts, les hauts/bas précédents et les indicateurs de force relative atteignant des niveaux de surachat ou de survente.
Par exemple, plusieurs grilles sur les graphiques journaliers alignent le retracement de 0,618 d’une tendance avec le retracement de 0,386 d’une autre, augmentant les chances que la paire de devises s’inverse à ce niveau ou à proximité. Ajoutez une moyenne mobile de 50 ou 200 barres et les cotes augmentent encore, encourageant des positions plus importantes et des stratégies de trading plus agressives. Cette méthode s’applique également aux points de sortie, obligeant les traders de forex à prendre des bénéfices lorsque le prix atteint un niveau de retracement indiquant de multiples corrections.
La paire de devises EURJPY s’est vendue de 133,75 à 131,05 en seulement six heures, créant un oscillateur vertical qui constituait un ajustement parfait pour une entrée de retracement de Fibonacci du côté court. La vague a inversé la tendance à la hausse pendant quatre jours, atteignant finalement le niveau de retracement de vente de 0,618 en même temps que l’EMA de 200 bars tombait au même niveau de prix, dans une ligne droite serrée. Cela augmente la probabilité que la paire baisse lors d’une vente à découvert rentable. La baisse qui a suivi élimine près de 70 % de la vague à contre-tendance.
Conclusion
Ajoutez des grilles de Fibonacci à long terme à vos paires de devises préférées et observez l’évolution des prix à proximité des niveaux de retracement populaires. Ajoutez des grilles à court terme dans le cadre de votre préparation quotidienne des transactions, en utilisant des alignements pour trouver les meilleurs prix pour entrer et sortir de positions. Ajoutez d’autres indicateurs techniques et recherchez une convergence avec les niveaux de retracement, augmentant ainsi la probabilité que le prix s’inverse et se transforme en fluctuations haussières rentables.
