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Pour les investisseurs, les choses vont bien puisque le prix de leurs investissements augmente. Cependant, il est inévitable que la valeur de ces investissements diminue à un moment ou à un autre. C’est la nature du marché : des hauts et des bas. Cependant, la vente est une autre affaire. Il s’agit de la vente rapide de titres, notamment d’actions, d’obligations, de matières premières et de devises, en dehors des fluctuations quotidiennes des prix du marché.
La capacité d’identifier les ventes massives peut s’avérer une ressource extrêmement fiable en période d’incertitude sur les marchés. Ces signaux peuvent apparaître sous de nombreuses formes différentes, alors soyez prêt à analyser plusieurs indicateurs.
Leçon principale
- Une vente massive se produit lorsque le prix d’un actif ou d’un titre chute soudainement et fortement.
- Des ventes massives peuvent survenir soudainement et perturber une tendance haussière du marché.
- Des vents contraires économiques, des événements inattendus ou des estimations manquées peuvent tous conduire à une vente massive.
- Certains indicateurs techniques peuvent prédire une vente massive, ce qui les rend précieux pour les traders et les investisseurs.
Événement inattendu
L’inattendu a été et sera toujours le principal déclencheur des ventes massives sur les marchés. Lorsqu’une entreprise publie son rapport sur les résultats trimestriels, il est possible qu’il ne réponde pas aux attentes des analystes. S’il s’agit d’une ou plusieurs sociétés présentant des résultats significativement négatifs, cette nouvelle pourrait déclencher des ventes massives pour cette société en particulier ou sur le marché au sens large. Les cygnes noirs sont un autre phénomène imprévisible qui peut bouleverser considérablement les tendances du marché.
Leur caractère soudain peut réduire la valeur d’un investissement extrêmement rapidement, soyez donc prudent car ils ne sont pas prévisibles. Si l’un des événements ci-dessus se produit, vous pouvez être sûr que le mouvement à la baisse ne se terminera pas dans un autre jour, alors soyez prêt.
Activités économiques
L’économie dans son ensemble ne manque pas d’informations sur ses progrès ou son absence. Les rapports économiques, tels que les rapports initiaux, les ventes au détail et le produit intérieur brut (PIB), auront une influence significative sur l’activité du marché. Toute évolution négative significative sera certainement le signe d’une baisse du marché dans un avenir proche.
La volatilité des matières premières et des devises a également le pouvoir de faire des ravages sur les portefeuilles d’investissement. La hausse des prix des matières premières pourrait être un signe avant-coureur que des coûts plus élevés seront répercutés sur les consommateurs tout en réduisant les bénéfices des entreprises. Par exemple, une flambée des prix du pétrole affectera ce que les consommateurs paient à la pompe et les coûts de transport d’une entreprise. Sur le plan monétaire, une tendance à la hausse de la valeur du dollar américain peut à l’inverse réduire la valeur des actions, car il est plus coûteux d’acheter des actions américaines avec des dollars plus chers. Les fluctuations soudaines des valeurs des matières premières et des devises doivent être soigneusement surveillées car elles ont un effet de retombée sur les positions d’investissement.
Instructions techniques
Si les facteurs précédents ne suffisaient pas, les indicateurs techniques peuvent également révéler la direction d’une action, d’une devise ou même d’un indice boursier. Par exemple, une convergence/divergence de moyenne mobile est un indicateur de dynamique qui peut prédire la direction d’une action ou d’un marché. Un autre indicateur couramment utilisé est le Relative Strength Index, qui peut déterminer si un titre est suracheté ou survendu. S’il est surévalué, cela pourrait être un signe certain qu’une vente massive est imminente.
La configuration de la tête et des épaules est également considérée comme l’un des indicateurs les plus fiables pour identifier les modèles d’inversion de tendance, ce qui la rend recommandée à ceux qui utilisent régulièrement l’analyse technique.
Qu’est-ce qu’une vente ?
Une vente massive fait référence à une pression à la baisse sur le prix d’un titre, accompagnée d’une augmentation du volume des transactions et d’une baisse des prix. Cela se produit lorsqu’un volume important de titres est vendu sur une courte période. La liquidation entraîne une baisse continue des cours des actions.
Quels événements inattendus ont provoqué cette vente massive ?
Les événements inattendus qui provoquent des ventes massives sur le marché comprennent :
- Rapport trimestriel sur les résultats, un document qui résume et met en évidence les bénéfices et autres informations financières d’une entreprise sur une période de trois mois.
- Les cygnes noirs, des événements extrêmement rares et imprévisibles qui dépassent les attentes normales et se caractérisent par leur impact potentiellement grave ainsi que par l’accent populaire sur le fait qu’ils sont évidents avec le recul.
Quelle est l’activité économique qui provoque la vente ?
Les activités économiques qui provoquent des ventes massives sur le marché comprennent :
- Développements significatifs et négatifs dans les rapports économiques
- Fluctuations des matières premières et des devises
Quels sont les indicateurs techniques qui peuvent révéler une vente massive ?
Les indicateurs techniques qui peuvent révéler des ventes massives sur le marché comprennent :
- La convergence/divergence des moyennes mobiles aide les investisseurs à identifier les tendances des prix, à mesurer la dynamique des tendances et à déterminer les points d’entrée pour acheter ou vendre.
- Relative Strength Index, qui mesure la vitesse et l’ampleur des changements récents de prix d’un titre afin de détecter les conditions de surachat ou de survente du prix de ce titre.
- Le modèle tête et épaules est une forme de graphique qui prédit un renversement de tendance de haussier à baissier.
Conclusion
Être capable de repérer une vente massive avant qu’elle ne se produise est une compétence importante à posséder en tant qu’investisseur. Les bénéfices défavorables et les événements catastrophiques peuvent être difficiles à prévoir, mais il est inestimable de savoir comment les gérer lorsqu’ils se produisent.
L’économie dans son ensemble peut émettre des signaux sous différents angles sans avertissement, donc être capable d’interpréter leurs messages sous-jacents peut préserver la valeur du portefeuille dans des situations difficiles. Les indicateurs techniques sont nombreux, donc comprendre lesquels peuvent étayer vos prévisions directionnelles peut vous aider à vous préparer à un ralentissement potentiel.
Bien qu’il soit impossible de prédire de manière cohérente quand une vente massive pourrait survenir, vous pouvez mieux comprendre comment analyser certains événements s’ils se produisent et quand ils se produisent, ce qui vous permettra de mieux protéger votre portefeuille.
